Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ МАШИНЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 848 | 300 | 328 | 404 | 466 | 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 22 | 11 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 778 | 278 | 328 | 404 | 454 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 433 | 44 | 296 | 33 | 378 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 234 | 32 | 370 | 40 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 785 | 1 848 | 300 | 328 | 429 | 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 22 | 25 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 785 | 1 778 | 278 | 328 | 404 | 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 899 | 1 433 | 44 | 296 | 33 | 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 886 | 345 | 234 | 32 | 370 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 848 | 300 | 328 | 404 | 466 | 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 583 | 300 | 304 | 353 | 440 | 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | 284 | 333 | 420 | 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 24 | 51 | 26 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 24 | 51 | 26 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 785 | 1 848 | 300 | 328 | 428 | 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 583 | 300 | 304 | 390 | 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 563 | 280 | 284 | 370 | 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 765 | 264 | 24 | 39 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 765 | 264 | 24 | 39 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 724 | 296 | 69 | 99 | 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 482 | 596 | 143 | 232 | 3 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 758 | 300 | 74 | 133 | 3 419 | |
| Выручка за отчетный год | 26 482 | 596 | 143 | 232 | 3 814 | 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 69 | 99 | 395 | 59 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 61 | 262 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 435 | 49 | 38 | 124 | 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 528 | 300 | 74 | 133 | 3 419 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 954 | 20 | 61 | 262 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 770 | 435 | 49 | 38 | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 61 | 66 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 38 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 20 | 26 | 97 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 954 | 6 | 61 | 66 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 20 | 26 | 97 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 563 | 4 | 49 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 1 | 12 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 563 | 4 | 49 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 4 | 49 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 563 | 4 | 49 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 563 | 280 | 284 | 370 | 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 583 | 300 | 304 | 390 | 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 284 | 333 | 420 | 336 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | 304 | 353 | 440 | 356 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 49 | 50 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 49 | 50 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 49 | 50 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 49 | 50 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | 73 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 284 | 73 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 73 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 | 73 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 | 353 | 440 | 356 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 | 304 | 390 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,73 | 7,92 | 17,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,73 | 7,90 | 16,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 7,25 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,6 % | 12,1 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 14,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 17,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.