Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЛЮМИНЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЛЮМИНЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 661 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 220 | 10 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 97 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 97 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 123 | 10 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 112 | 1 654 | 3 211 | 3 958 | 4 398 | 4 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 200 | 388 | 49 | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 | 3 377 | 3 264 | 4 413 | 5 769 | 5 452 | 5 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 286 | 870 | 802 | 44 | 1 090 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 49 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 086 | 1 661 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 087 | 1 661 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 615 | 78 | 112 | 1 654 | 3 211 | 3 958 | 4 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 200 | 388 | 49 | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 1 559 | 3 377 | 3 264 | 4 413 | 5 769 | 5 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 22 | 286 | 870 | 802 | 44 | 1 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 661 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 220 | 10 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 360 | 504 | 768 | 536 | 432 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 350 | 494 | 758 | 526 | 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 3 610 | 5 614 | 8 295 | 9 037 | 10 669 | 10 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | 220 | 220 | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 3 390 | 5 394 | 8 295 | 9 037 | 10 569 | 10 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 086 | 1 661 | 3 778 | 5 989 | 8 814 | 9 820 | 11 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 360 | 504 | 768 | 536 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 350 | 494 | 758 | 526 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 236 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 236 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 1 500 | 3 610 | 5 614 | 8 295 | 9 037 | 10 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 220 | 220 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 1 130 | 3 390 | 5 394 | 8 295 | 9 037 | 10 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 740 | 1 555 | 3 694 | 3 472 | 6 223 | 5 411 |
| Выручка за предыдущий год | 423 | 3 540 | 6 750 | 13 061 | 33 037 | 31 793 | 21 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 460 | 2 800 | 5 195 | 9 367 | 29 565 | 25 570 | 15 743 |
| Выручка за отчетный год | 3 540 | 6 750 | 13 061 | 33 037 | 31 793 | 21 154 | 17 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 555 | 3 694 | 3 472 | 6 223 | 5 411 | 5 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 260 | 624 | 2 783 | 2 141 | 1 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 098 | 77 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 253 | 1 336 | 2 771 | 3 440 | 3 270 | 4 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 474 | 5 195 | 9 367 | 29 565 | 25 570 | 15 743 | 12 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 302 | 260 | 624 | 2 783 | 2 141 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 098 | 77 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 674 | 1 253 | 1 336 | 2 771 | 3 440 | 3 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 269 | 260 | 624 | 950 | 666 | 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 33 | 1 833 | 1 475 | 615 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 21 | 269 | 260 | 624 | 950 | 666 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 45 | 33 | 1 833 | 1 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 227 | 208 | 494 | 758 | 526 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 52 | 130 | 192 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 52 | 130 | 192 | 140 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 227 | 208 | 494 | 758 | 526 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 227 | 208 | 494 | 758 | 526 | 422 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 227 | 208 | 494 | 758 | 526 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 360 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 494 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 360 | 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 | 360 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,74 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 3,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 64 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.