Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 225 | 19 300 | 25 840 | 68 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 883 | 1 537 | 1 175 | 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 839 | 1 477 | 1 115 | 754 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 60 | 60 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 342 | 17 763 | 24 665 | 67 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 112 | 2 530 | 932 | 6 797 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 015 | 14 603 | 21 755 | 59 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 630 | 1 978 | 1 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 179 | 17 300 | 19 704 | 27 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 1 883 | 1 537 | 1 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 477 | 1 115 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | 60 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 136 | 15 417 | 18 167 | 26 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 786 | 2 187 | 2 529 | 2 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 272 | 13 015 | 15 044 | 21 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 215 | 594 | 1 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 225 | 19 300 | 25 840 | 68 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 756 | 285 | 2 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 469 | 19 015 | 25 960 | 65 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 652 | 4 032 | 2 255 | 1 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 817 | 14 983 | 23 705 | 63 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 179 | 17 300 | 19 704 | 27 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 1 836 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 220 | 16 469 | 19 766 | 25 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 940 | 3 652 | 4 032 | 2 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 280 | 12 817 | 15 734 | 23 668 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 38 | 597 | 461 |
| Выручка за предыдущий год | 182 | 2 425 | 4 648 | 17 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 | 2 387 | 4 051 | 16 629 |
| Выручка за отчетный год | 2 524 | 4 244 | 17 090 | 85 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 193 | 461 | 2 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 193 | 461 | 2 059 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 462 | 4 051 | 16 629 | 83 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 38 | 597 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 167 | 326 | 1 415 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 26 | 140 | 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 571 | 326 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 28 | 26 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 457 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 73 | 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 133 | 253 | 1 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 133 | 253 | 1 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 756 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,80 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,78 | 66,72 | — | 22,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 46,7 % | — | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | 228 дн. | 20 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.