Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 896 | 932 | 1 082 | 1 161 | 1 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 | 34 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 885 | 932 | 1 061 | 1 127 | 1 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 642 | 706 | 780 | 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 11 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 905 | 967 | 932 | 1 082 | 1 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 5 | 21 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 | 962 | 932 | 1 061 | 1 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 605 | 642 | 706 | 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 68 | 2 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 896 | 932 | 1 082 | 1 161 | 1 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 1 259 | 1 290 | 1 955 | 2 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 1 259 | 1 290 | 1 955 | 2 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 905 | 967 | 932 | 1 082 | 1 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 1 267 | 1 259 | 1 290 | 1 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 1 267 | 1 259 | 1 290 | 1 954 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 75 | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 505 | 277 | 40 | 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 482 | 202 | 1 352 | ||
| Выручка за отчетный год | 110 | 40 | 743 | 7 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 40 | 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 41 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 | 702 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 732 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 26 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 101 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 1 | 544 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | 13 | 41 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 3 | 101 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 205 | 295 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 41 | 22 | 13 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 427 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 9 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 1 025 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 706 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 319 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 | 1 016 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 | 869 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 106 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ |
| Активы | 896 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -284 тыс. ₽ | — | -988 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,58 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | — | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 927 дн. | — | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.