Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕОТРЕЙДРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕОТРЕЙДРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 336 | 28 541 | 140 689 | 163 239 | 130 960 | 129 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 152 | 154 | 151 | 193 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 152 | 151 | 193 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 336 | 28 478 | 140 537 | 163 085 | 130 809 | 129 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 174 | 28 131 | 97 975 | 161 383 | 130 644 | 119 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 087 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 257 | 42 518 | 1 702 | 147 | 9 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 89 | 45 | 18 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 336 | 28 541 | 140 690 | 163 240 | 130 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 152 | 154 | 151 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 154 | 151 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 336 | 28 478 | 140 538 | 163 086 | 130 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 174 | 28 131 | 98 020 | 161 369 | 130 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 087 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 257 | 42 518 | 1 702 | 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 253 | 89 | 14 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 336 | 28 541 | 140 690 | 163 239 | 130 960 | 129 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 160 | 61 675 | 60 056 | 79 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 145 | 60 041 | 79 294 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 698 | 52 333 | 128 530 | 101 564 | 70 904 | 49 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 736 | 32 193 | 33 693 | 33 684 | 25 133 | 23 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 963 | 20 140 | 94 837 | 67 880 | 45 771 | 26 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 336 | 28 541 | 140 690 | 163 239 | 130 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 160 | 61 675 | 60 056 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 660 | 60 041 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 698 | 52 333 | 128 530 | 101 564 | 70 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 736 | 32 193 | 33 693 | 33 684 | 25 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 963 | 20 140 | 94 837 | 67 880 | 45 771 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 084 | 5 294 | 37 792 | 68 539 | 23 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 084 | 5 294 | 51 040 | 68 539 | 23 560 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 248 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 084 | 5 294 | 51 040 | 68 539 | 23 560 | 49 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 084 | 5 294 | 51 040 | 51 283 | 23 560 | 47 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 793 | 51 283 | 351 | 20 167 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 173 | 4 436 | 1 808 | 5 926 | 9 732 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 156 | 12 865 | 11 439 | 17 283 | 17 894 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 256 | 1 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 792 | 51 283 | 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 173 | 4 436 | 3 411 | 5 926 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 156 | 12 865 | 13 845 | 17 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 952 | 49 516 | 19 253 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 243 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 736 | 1 458 | 1 500 | 1 491 | 1 249 | 978 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 12 | 458 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 211 | 351 | 276 | 733 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 951 | 49 516 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 158 | 243 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 736 | 1 458 | 1 500 | 1 491 | 1 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 211 | 351 | 276 | 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 951 | 49 516 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 952 | 49 516 | 19 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 952 | 49 516 | 19 253 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 516 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 660 | 60 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 675 | 60 056 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 145 | 61 660 | 79 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 160 | 61 675 | 79 309 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 952 | 19 253 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 952 | 19 253 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 952 | 19 253 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 952 | 19 253 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 377 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 377 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 377 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 377 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 160 | 60 056 | 79 309 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 675 | 60 056 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 924 | 14 533 | 10 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 372 | 99 550 | 295 338 | 217 583 | 60 241 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 372 | 96 769 | 285 189 | 215 303 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 093 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 781 | 10 149 | 2 280 | 1 148 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 893 | 105 815 | 255 414 | 203 050 | 49 771 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 489 | 99 486 | 247 072 | 192 097 | 25 448 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 110 | 6 188 | 4 896 | 10 760 | 20 612 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 889 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 294 | 141 | 3 446 | 193 | 2 822 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 | 70 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 990 | 10 000 | 1 839 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 1 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 10 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 111 | 1 600 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 111 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 142 | 3 735 | 39 924 | 16 372 | 8 800 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 322 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,4 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 163,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 61,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,5 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 436 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,15 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.