Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 914 | 306 808 | 249 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 661 | 306 085 | 248 748 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 661 | 306 085 | 248 661 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 253 | 723 | 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 | 414 | 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 067 | 249 914 | 306 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 028 | 248 661 | 306 085 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 028 | 248 661 | 306 085 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 039 | 1 253 | 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 934 | 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 914 | 306 808 | 249 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 441 | 697 | 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 687 | 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 615 | 209 650 | 151 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 208 615 | 209 650 | 151 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 858 | 96 461 | 97 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 935 | 39 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 858 | 58 326 | 57 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 067 | 249 914 | 306 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 441 | 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 431 | 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 540 | 208 615 | 209 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 540 | 208 615 | 209 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 40 858 | 96 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 935 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 40 858 | 58 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 358 | 9 588 | 3 579 |
| Выручка за предыдущий год | 4 918 | 9 588 | 3 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 440 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 588 | 3 579 | 1 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 579 | 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 695 | 860 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 884 | 37 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 117 | 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 471 | 1 695 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 117 | 1 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 894 | 320 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 049 | 1 351 | 1 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 908 | 1 715 | 57 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 937 | 1 739 | 57 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 571 | 393 | 320 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | 1 049 | 1 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 2 908 | 1 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 2 937 | 1 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 314 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 79 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 249,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 441 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 565,70 |
| Рентабельность продаж | 15,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.