Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОФИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОФИЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 155 | 114 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 114 | 114 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 787 | 46 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 301 | 67 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 599 | 116 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 535 | 116 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 316 | 25 787 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 195 | 90 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 155 | 114 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 739 | 4 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 60 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 60 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 417 | 50 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 417 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 599 | 116 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 | 1 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 055 | 79 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 000 | 75 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 4 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 638 | 20 271 |
| Выручка за предыдущий год | 516 694 | 389 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 944 | 369 671 |
| Выручка за отчетный год | 389 942 | 210 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 426 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 276 | 188 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 666 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 191 | 2 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 671 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 191 | 19 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 250 | 1 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 180 | 18 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 1 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 295 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 180 | 2 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 180 | 2 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 008 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 183 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 283 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 183 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 183 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 008 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 271 070 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 070 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 304 096 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 477 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 809 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 810 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 389,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 116,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 65,79 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.