Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 410 | 4 423 | 853 | 1 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 410 | 4 423 | 853 | 1 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 410 | 4 423 | 853 | 1 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 364 | 4 410 | 3 433 | 853 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 364 | 4 410 | 3 433 | 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 350 | 4 410 | 3 433 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 410 | 6 311 | 853 | 1 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 1 908 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 390 | 4 403 | 843 | 1 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 390 | 4 403 | 843 | 1 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 364 | 7 081 | 3 433 | 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 2 691 | 1 710 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 344 | 4 390 | 1 723 | 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 344 | 4 390 | 1 723 | 843 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 | 2 936 | 2 271 | 230 |
| Выручка за предыдущий год | 10 926 | 8 178 | 16 764 | 2 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 252 | 5 242 | 14 493 | 2 417 |
| Выручка за отчетный год | 8 178 | 7 751 | 2 647 | 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 936 | 2 033 | 230 | 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 936 | 2 033 | 230 | 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 242 | 5 718 | 2 417 | 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 674 | 2 936 | 2 271 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 916 | 1 997 | 195 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | 35 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 506 | 2 916 | 2 236 | 195 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 20 | 35 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 178 | 2 671 | 1 710 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 245 | 526 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 109 | 79 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 671 | 1 888 | 116 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 1 888 | 116 | 100 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 908 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 908 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 888 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 751 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 751 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 863 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 939 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 573 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 633 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 633 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 508 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 820 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 688 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 219,50 | 2,31 | 84,30 | 117,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,6 % | 29,9 % | 13,6 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13 355,0 % | 99,0 % | 1 160,0 % | 1 000,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.