Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКЕРАМИКА", Калужская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 495 | 230 678 | 273 647 | 1 217 155 | 1 254 898 | 1 515 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 297 | 96 107 | 233 421 | 303 862 | 319 362 | 322 710 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 513 | 5 543 | 5 543 | 5 543 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 297 | 96 107 | 228 908 | 298 318 | 313 819 | 317 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 198 | 134 571 | 40 226 | 913 293 | 935 536 | 1 193 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 744 | 2 011 | 12 316 | 30 753 | 66 146 | 113 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 5 247 | 2 768 | 12 932 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 069 | 63 636 | 13 417 | 33 440 | 45 766 | 39 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 840 | 1 000 | 824 625 | 818 514 | 1 020 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 239 | 2 111 | 1 252 | 18 630 | 2 085 | 6 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 146 | 7 950 | 12 241 | 597 | 258 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 382 | 88 495 | 230 678 | 273 647 | 1 217 155 | 1 249 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 206 | 74 297 | 96 107 | 233 421 | 303 862 | 319 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 513 | 5 543 | 5 543 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 206 | 74 297 | 96 107 | 228 908 | 298 318 | 313 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 176 | 14 198 | 134 571 | 40 226 | 913 293 | 929 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 744 | 2 011 | 12 316 | 30 753 | 60 578 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 513 | 24 | 5 247 | 2 414 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 624 | 2 069 | 63 636 | 13 417 | 33 440 | 46 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 840 | 1 000 | 824 625 | 818 514 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 039 | 4 239 | 2 111 | 1 252 | 18 630 | 2 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 146 | 7 950 | 12 241 | 597 | 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 495 | 230 679 | 273 647 | 1 217 155 | 1 254 898 | 1 515 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 75 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 650 | 102 150 | 384 634 | 384 500 | 1 346 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 650 | 102 150 | 384 634 | 384 500 | 1 346 087 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 567 | 190 733 | 208 595 | 860 142 | 882 693 | 199 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 350 | 188 864 | 207 416 | 852 894 | 84 082 | 189 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 1 846 | 1 159 | 7 172 | 798 374 | 9 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 23 | 20 | 76 | 238 | 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 382 | 88 495 | 230 679 | 273 647 | 1 217 155 | 1 249 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 378 | 928 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 378 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 650 | 102 150 | 384 634 | 384 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 650 | 102 150 | 384 634 | 384 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 004 | 87 567 | 190 733 | 208 595 | 860 142 | 882 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 350 | 86 350 | 188 864 | 207 416 | 852 894 | 84 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 654 | 1 202 | 1 846 | 1 159 | 7 172 | 798 380 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 23 | 20 | 76 | 238 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 834 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 406 | 1 397 | 1 467 | 2 011 | 54 001 | 64 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 496 | 5 002 | 5 315 | 8 109 | 38 167 | 66 551 |
| Выручка за отчетный год | 1 397 | 1 467 | 2 011 | 54 001 | 64 792 | 216 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 834 | 3 820 | 27 031 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 | 1 031 | 5 199 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 073 | 1 428 | 5 864 | 30 232 | 21 975 | 24 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 002 | 5 315 | 8 109 | 38 167 | 60 972 | 189 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 | 1 031 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 533 | 2 073 | 1 428 | 5 864 | 30 232 | 21 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 476 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 483 | 958 | 19 431 | 17 548 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 118 | 615 | 14 862 | 26 632 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 9 626 | 62 086 | 44 471 | 226 505 | 422 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 9 982 | 81 883 | 20 772 | 236 033 | 453 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 476 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | 958 | 19 431 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 118 | 615 | 14 862 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 9 626 | 62 086 | 44 471 | 226 505 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 65 | 9 982 | 81 883 | 20 772 | 236 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 476 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 476 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 476 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 476 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 75 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 477 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 477 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 477 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 477 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 394 | 24 429 | 42 518 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 394 | 24 429 | 42 518 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 394 | 24 429 | 42 518 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 394 | 24 429 | 42 518 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 284 | 100 016 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 905 | 150 215 | 85 505 | 409 240 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 011 | 54 046 | 58 292 | 201 487 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 894 | 96 169 | 27 213 | 207 753 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 621 | 150 861 | 224 086 | 309 224 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 693 | 137 160 | 179 552 | 237 768 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 563 | 7 181 | 10 308 | 24 797 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 654 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 365 | 6 520 | 34 226 | 45 005 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 379 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 379 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 459 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 459 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 349 | 122 786 | 288 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 446 | 123 600 | 413 486 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 446 | 123 600 | 413 486 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 97 | 814 | 124 767 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 655 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | 97 | 814 | 112 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 186 | 101 703 | 311 655 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 | 325 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -42,5 млн ₽ |
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 5,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,98 | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,93 | 5,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -1,9 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 294 дн. | 396 дн. | 219 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 4 779 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.