Финансы ЗАО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС П", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС П"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 955 | 13 834 | 9 647 | 6 445 | 3 820 | 3 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 767 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 767 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 955 | 12 067 | 9 647 | 6 445 | 3 820 | 3 574 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 491 | 9 983 | 8 537 | 6 055 | 3 572 | 3 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 464 | 2 084 | 1 110 | 359 | 233 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 15 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 576 | 15 955 | 13 834 | 9 647 | 6 445 | 3 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 767 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 767 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 576 | 15 955 | 12 067 | 9 647 | 6 445 | 3 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 499 | 12 491 | 9 983 | 8 537 | 6 055 | 3 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 077 | 3 464 | 2 084 | 1 110 | 359 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 955 | 13 834 | 9 647 | 6 446 | 3 820 | 3 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 156 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 8 900 | 3 150 | 1 800 | 400 | 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 8 900 | 3 150 | 1 800 | 400 | 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 628 | 5 196 | 6 530 | 4 570 | 3 254 | 3 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 795 | 1 195 | 1 294 | 1 025 | 72 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 833 | 4 001 | 5 236 | 3 544 | 3 183 | 3 121 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 576 | 15 955 | 13 834 | 9 647 | 6 446 | 3 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 156 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 8 900 | 3 150 | 1 800 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 8 900 | 3 150 | 1 800 | 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 501 | 8 628 | 5 196 | 6 530 | 4 570 | 3 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 437 | 795 | 1 195 | 1 294 | 1 025 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 064 | 7 833 | 4 001 | 5 236 | 3 544 | 3 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 757 | 2 966 | 10 647 | 6 489 | 4 070 | 4 116 |
| Выручка за предыдущий год | 26 996 | 22 575 | 26 964 | 18 278 | 10 690 | 10 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 761 | 19 609 | 16 317 | 11 789 | 6 620 | 6 235 |
| Выручка за отчетный год | 22 575 | 26 964 | 18 278 | 10 690 | 10 351 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 968 | 6 489 | 4 070 | 4 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 968 | 746 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 743 | 5 711 | 4 889 | 183 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 609 | 24 996 | 11 789 | 6 620 | 6 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 966 | 1 968 | 746 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 679 | 5 743 | 5 711 | 4 889 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 933 | 1 763 | 286 | 244 | 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 400 | 346 | 73 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 575 | 2 385 | 2 247 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 506 | 380 | 2 499 | 289 | 21 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 365 | 1 035 | 1 763 | 286 | 159 | 113 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 444 | 426 | 400 | 346 | 73 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 1 | 554 | 2 385 | 2 247 | 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 807 | 1 506 | 380 | 2 499 | 374 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 1 410 | 229 | 110 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 784 | 353 | 57 | 49 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | 353 | 57 | 49 | 23 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 1 410 | 229 | 195 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 1 410 | 229 | 195 | 90 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 410 | 229 | 110 | 90 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 156 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 | 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 | 166 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 | 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 004 | 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 831 | 34 676 | 28 211 | 9 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 | 693 | 9 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 141 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 831 | 34 180 | 377 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 827 | 35 062 | 27 887 | 241 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 553 | 31 772 | 23 300 | 15 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 455 | 2 300 | 2 477 | 158 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 997 | 997 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | 990 | 446 | 22 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 365 | 2 450 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 365 | 2 450 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 229 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -262 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 2,32 | 1,48 | 1,41 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,32 | 1,48 | 1,40 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,17 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 10,2 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 202 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 146 дн. | 58 дн. | 162 дн. | 195 дн. | 186 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,57 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,10 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.