Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 302 | 810 636 | 902 536 | 971 216 | 1 069 695 | 1 072 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 661 | 334 126 | 327 088 | 319 958 | 693 972 | 1 006 422 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 340 643 | 334 126 | 327 088 | 319 958 | 554 | 2 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 312 846 | 306 815 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 573 | 680 442 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 018 | 16 256 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 641 | 476 510 | 575 448 | 651 258 | 375 723 | 66 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 355 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 824 | 53 900 | 114 480 | 172 756 | 213 644 | 59 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 343 | 410 873 | 459 590 | 399 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 422 | 11 678 | 1 366 | 79 379 | 161 894 | 5 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 59 | 165 | 1 333 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 631 014 | 632 302 | 810 636 | 902 536 | 971 216 | 1 069 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 291 | 346 661 | 334 126 | 327 088 | 700 531 | 693 972 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 347 273 | 340 643 | 334 126 | 327 088 | 456 | 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 319 502 | 312 846 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 573 | 380 573 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 018 | 6 018 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 723 | 285 641 | 476 510 | 575 448 | 270 685 | 375 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 12 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 447 | 29 824 | 53 900 | 114 480 | 172 756 | 213 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 383 | 250 343 | 410 873 | 459 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 735 | 5 422 | 11 678 | 1 366 | 97 929 | 161 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 49 | 59 | 165 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 302 | 810 636 | 902 536 | 971 216 | 1 069 695 | 1 072 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 | 93 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 506 | 81 273 | 149 249 | 151 205 | 159 449 | 93 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 589 | 403 456 | 403 323 | 403 190 | 875 322 | 948 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 800 | 396 800 | 396 800 | 396 800 | 869 065 | 941 945 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 789 | 6 656 | 6 523 | 6 390 | 6 257 | 6 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 197 | 325 897 | 349 954 | 416 811 | 34 914 | 31 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 797 | 306 828 | 329 165 | 402 082 | 1 795 | 1 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 400 | 19 069 | 20 789 | 14 549 | 32 978 | 29 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | 141 | 210 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 631 014 | 632 302 | 810 636 | 902 536 | 971 216 | 1 069 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 506 | 81 273 | 149 249 | 151 205 | 159 449 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 723 | 403 589 | 403 456 | 403 323 | 802 738 | 875 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 800 | 396 800 | 396 800 | 396 800 | 796 348 | 869 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 923 | 6 789 | 6 656 | 6 523 | 6 390 | 6 257 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 827 | 203 197 | 325 897 | 349 954 | 17 263 | 34 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 880 | 180 797 | 306 828 | 329 165 | 2 534 | 1 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 947 | 22 400 | 19 069 | 20 789 | 14 549 | 32 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 141 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 133 | 147 598 | 147 734 | 75 988 | 75 303 | 73 665 |
| Выручка за предыдущий год | 120 133 | 147 598 | 147 734 | 118 083 | 120 655 | 130 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 095 | 45 352 | 56 885 | |||
| Выручка за отчетный год | 147 598 | 147 734 | 118 083 | 120 655 | 130 550 | 147 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 598 | 147 734 | 118 083 | 75 303 | 73 665 | 103 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 122 | 103 616 | 74 213 | 71 184 | 54 501 | 94 253 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 476 | 44 118 | 43 870 | 4 119 | 19 164 | 8 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 352 | 56 885 | 44 398 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 676 | 106 122 | 103 616 | 74 212 | 71 184 | 54 501 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 457 | 41 476 | 44 118 | 1 776 | 4 119 | 19 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 129 | 68 355 | 83 849 | 1 965 | 11 307 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 296 | 5 686 | 4 507 | 1 993 | 1 837 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 519 | 51 254 | 68 386 | 46 271 | 43 725 | 54 695 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 677 | 79 266 | 76 291 | 72 917 | 72 178 | 72 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 181 615 | 125 001 | 29 264 | 29 659 | 41 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 164 | 194 550 | 111 967 | 73 830 | 46 237 | 199 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 129 | 68 355 | 83 849 | 1 965 | 11 307 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 179 | 2 296 | 5 686 | 4 507 | 1 993 | 1 837 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 821 | 23 519 | 51 254 | 68 386 | 46 271 | 43 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 677 | 72 677 | 79 266 | 76 291 | 72 917 | 72 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 | 33 | 181 615 | 22 857 | 9 397 | 29 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 249 | 15 164 | 194 550 | 9 822 | 53 963 | 46 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 795 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 5 959 | 6 703 | 16 006 | 82 | 2 084 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 508 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 959 | 6 703 | 16 006 | 82 | 2 084 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 084 | 444 | 311 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 084 | 444 | 311 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 256 | |||||
| Прочее за отчетный год | 508 | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 795 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 795 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 795 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 506 | 81 273 | 149 249 | 151 205 | 159 449 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 506 | 81 273 | 149 249 | 151 205 | 159 449 | 93 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 | 93 151 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 052 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 052 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 052 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 052 | 55 767 | 67 976 | 1 956 | 8 244 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 308 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 308 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 308 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 308 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 | 93 151 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 516 | 81 283 | 149 259 | 151 215 | 159 459 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 578 | 107 472 | 25 380 | 29 397 | 73 735 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 184 111 | 168 928 | 142 085 | 122 217 | 168 217 | 179 100 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 769 | 148 631 | 122 078 | 117 785 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 141 648 | 150 007 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 342 | 20 297 | 20 007 | 4 432 | 26 569 | 29 093 |
| Платежи – всего за отчетный год | 172 533 | 61 456 | 116 705 | 92 820 | 94 482 | 262 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 328 | 33 800 | 33 615 | 45 157 | 64 800 | 45 779 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 532 | 2 201 | 2 010 | 2 531 | 1 604 | 1 583 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 130 | 6 300 | 170 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 314 | 4 726 | 16 739 | 6 471 | 1 | 14 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 594 | 7 134 | 52 667 | 38 661 | 28 077 | 182 455 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 283 674 | 45 785 | 59 852 | 1 837 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 674 | 45 785 | 7 864 | 1 624 342 | 1 837 | 706 835 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 261 605 | 35 770 | 1 619 919 | 493 410 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 069 | 10 015 | 7 864 | 4 423 | 1 837 | 213 425 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 1 564 490 | 794 084 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 856 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 1 564 490 | 793 228 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 300 | 61 854 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 854 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 495 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 793 865 | 205 880 | 47 654 | 23 | 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 291 475 | 205 880 | 47 654 | 23 | 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 502 390 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 231 | 89 226 | 75 372 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 598 | 14 559 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.