Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЭЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЭЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 768 | 46 781 | 54 634 | 82 692 | 139 509 | 147 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 31 | 274 | 341 | 217 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 31 | 274 | 341 | 217 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 523 | 46 750 | 54 634 | 82 418 | 139 168 | 147 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 464 | 45 052 | 26 774 | 37 415 | 50 571 | 60 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 633 | 44 394 | 87 878 | 85 865 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 1 698 | 5 | 122 | 310 | 1 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 487 | 409 | 355 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 878 | 24 426 | 46 267 | 54 634 | 82 692 | 139 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 244 | 31 | 274 | 341 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 244 | 31 | 274 | 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 447 | 24 181 | 46 236 | 54 634 | 82 418 | 139 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 | 24 122 | 22 578 | 26 774 | 37 415 | 50 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 278 | 27 633 | 44 394 | 87 878 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 59 | 1 184 | 5 | 122 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 222 | 487 | 409 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 768 | 46 781 | 54 634 | 82 692 | 139 510 | 147 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 059 | 86 102 | 122 345 | 184 496 | 262 382 | 284 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 488 | 77 483 | 113 921 | 170 319 | 250 137 | 268 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 571 | 8 619 | 8 424 | 14 177 | 12 244 | 16 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 878 | 24 426 | 46 267 | 54 634 | 82 692 | 139 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 902 | 40 716 | 85 588 | 122 345 | 184 496 | 262 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 882 | 37 488 | 77 483 | 113 921 | 170 319 | 250 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 | 3 228 | 8 105 | 8 424 | 14 177 | 12 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 574 | 18 088 | 3 564 | 8 247 | 16 233 | 15 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 911 | 21 855 | 24 664 | 12 824 | 16 817 | 15 896 |
| Выручка за отчетный год | 18 088 | 3 564 | 8 247 | 16 233 | 15 991 | 12 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 310 | 35 666 | 15 066 | 7 922 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 855 | 24 664 | 12 824 | 16 817 | 15 896 | 16 098 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 310 | 35 666 | 15 066 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 407 | 4 786 | 7 807 | 10 312 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 286 | 3 676 | 458 | 1 863 | 8 119 | 11 637 |
| Прочие доходы за отчетный год | 823 | 2 146 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 038 | 400 | 138 | 256 | 5 482 | 108 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 146 | 3 407 | 4 786 | 7 807 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 1 286 | 3 676 | 458 | 1 863 | 8 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 823 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 1 038 | 400 | 138 | 256 | 5 482 |
| Прочее за предыдущий год | 313 | |||||
| Прочее за отчетный год | 313 | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -23,0 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,3 млн ₽ | -39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | -49,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.