Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 531 | 50 394 | 1 676 | 1 956 | 5 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 437 | 50 394 | 1 676 | 1 956 | 5 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 22 998 | 39 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 116 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 376 | 23 226 | 880 | 1 032 | 4 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 37 | 796 | 885 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 12 531 | 3 702 | 1 107 | 6 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 94 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 94 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 12 437 | 3 702 | 1 108 | 6 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 39 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 12 302 | 3 399 | 315 | 5 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 22 | 303 | 793 | 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 531 | 50 394 | 1 676 | 1 956 | 5 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 822 | 4 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 795 | 50 550 | 1 160 | 984 | 1 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 790 | 12 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 37 800 | 1 160 | 984 | 1 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 12 531 | 3 702 | 1 107 | 6 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 431 | 3 686 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 12 795 | 3 696 | 526 | 2 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 12 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 | 3 696 | 526 | 2 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 548 | 90 | 118 | 521 | 883 |
| Выручка за предыдущий год | 43 722 | 51 372 | 6 978 | 9 140 | 9 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 826 | 51 282 | 6 860 | 8 619 | 8 874 |
| Выручка за отчетный год | 51 372 | 4 000 | 9 140 | 9 757 | 10 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 521 | 883 | 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 521 | 883 | 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 437 | 3 855 | 8 619 | 8 874 | 10 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 521 | 883 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 135 | 411 | 483 | 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 44 | 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 10 | 125 | 444 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 719 | 95 | 411 | 483 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 857 | 28 | 15 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 862 | 74 | 51 | 125 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 330 | 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 81 | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 81 | 92 | 132 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 330 | 391 | 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 330 | 391 | 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -139 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -264 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,44 | 1,99 | 4,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,44 | 1,95 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,69 | 0,90 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,20 | 0,42 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 3,99 | 1,38 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 19,7 % | 20,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,2 % | 47,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,10 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.