Налоговые новости:

Финансы ООО "УРАЛМАШ-ТЕХСЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМАШ-ТЕХСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	165 615	358 082	452 515	576 534	447 782	592 020	779 340
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 872	13 200	14 982	17 755	21 352	25 795	233 479
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 621	11 510	12 616	13 032	17 365	15 241	14 019
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							204 978
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 251	1 690	2 366	4 723	3 987	10 554	14 389
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							93
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 743	344 882	437 533	558 779	426 430	566 225	545 861
Запасы на конец отчетного года	15 398	12 646	77 350	49 478	27 332	61 497	78 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 214	483	974	6 952	1	594
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	94 579	282 855	311 512	426 607	384 116	420 680	378 711
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39 080	48 403	47 697	75 741	14 980	83 454	87 594
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 472	495					589
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	129 523	165 614	358 082	452 515	576 534	447 782	592 020
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 732	11 872	13 200	14 982	17 755	21 352	25 795
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	290	9 621	11 510	12 616	13 032	17 365	15 241
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 442	2 251	1 690	2 366	4 723	3 987	10 554
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	127 791	153 742	344 882	437 533	558 779	426 430	566 225
Запасы на конец предыдущего года	17 525	15 398	12 646	77 350	49 478	27 332	61 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	82	1 214	483	974	6 952	1	594
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	64 603	94 579	282 855	311 512	426 607	384 116	420 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 146
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	40 917	39 080	48 403	47 697	75 741	14 980	83 454
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 518	3 471	495
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	165 615	358 082	452 515	576 533	447 782	592 020	779 340
ИТОГО капитал на конец отчетного года	75 323	188 633	228 643	291 513	342 321	450 979	555 762
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1 343	443	443	443	443	443	443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	71 030	185 240	225 250	288 121	338 929	447 586	552 369
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	97	194	574	1 261	939	1 759	120
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	97	194	574	1 261	939	1 759	120
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	90 195	169 255	223 298	283 759	104 522	139 282	223 458
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	79 066	161 088	212 603	269 944	90 873	92 224	151 837
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 129	8 167	10 695	13 815	13 649	47 058	71 621
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	129 523	165 614	358 082	452 515	576 533	447 782	592 020
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 964	75 323	188 633	228 643	291 513	342 321	450 979
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		1 343	443	443	443	443	443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	36 014	71 030	185 240	225 250	288 121	338 929	447 586
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13	97	194	574	1 261	939	1 759
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13	97	194	574	1 261	939	1 759
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 546	90 194	169 255	223 298	283 759	104 522	139 282
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	83 334	79 065	161 087	212 603	269 944	90 873	92 224
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 212	11 129	8 168	10 695	13 815	13 649	47 058
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 407	86 337	189 969	118 333	193 477	156 836	186 269
Выручка за предыдущий год	233 694	394 442	659 858	598 293	828 140	656 874	876 901
Себестоимость продаж за предыдущий год	167 287	308 105	469 889	479 960	634 663	500 038	690 632
Выручка за отчетный год	394 442	659 858	598 293	828 140	656 874	876 901	971 024
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	125 182	189 969	118 333	193 477	156 836	186 269	183 518
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	46 029	143 033	58 684	146 750	110 708	138 947	142 062
Коммерческие расходы за отчетный год	39 044			312	105
Управленческие расходы за отчетный год	40 109	46 936	59 649	46 415	46 023	47 322	41 456
Себестоимость продаж за отчетный год	269 260	469 889	479 960	634 663	500 038	690 632	787 506
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	47 034	46 029	143 033	58 684	146 750	110 708	138 947
Коммерческие расходы за предыдущий год	50	199			312	105
Управленческие расходы за предыдущий год	19 323	40 109	46 936	59 649	46 415	46 023	47 322
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	45 569	142 042	50 285	91 337	71 781	136 609	133 235
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	293
Прочие доходы за отчетный год	1 501	12 108	15 049	46 660	21 423	11 594	14 883
Прочие расходы за отчетный год	1 668	13 099	23 448	102 073	60 350	13 932	23 709
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 390	45 569	142 042	50 285	91 337	71 781	136 609
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	348	72
Проценты к уплате за предыдущий год	316	293
Прочие доходы за предыдущий год	5 672	1 429	12 108	15 049	46 660	21 423	11 594
Прочие расходы за предыдущий год	5 348	1 668	13 099	23 448	102 073	60 350	13 932
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 781	36 359	113 310	40 010	62 871	50 808	108 657
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 597	9 933	28 067	10 567	29 961	20 564	33 684
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	13	83	98	380	687	323
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 001	808		676	2 357		6 582
Прочее за предыдущий год		2	6		175	4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 933	28 067	10 567	29 961	20 564	33 684	33 926
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	83	98	380	689	323		1 639
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	808		676	2 357	736	6 582	3 835
Прочее за отчетный год	2	6	4	175	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	36 359	113 310	40 010	62 871	50 808	108 657	104 783
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	36 359	113 310	40 010	62 871	50 808	108 657	104 783
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	37 781	36 359	113 310	40 010	62 871	50 808	108 657
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8 950	8 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		1 343	443	443	443	443	443
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 014	71 029	185 240	225 250	288 121	338 929	447 586
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	38 964	75 322	188 633	228 643	291 514	342 322	450 979
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 950	8 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 343	443	443	443	443	443	443
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 030	185 239	225 250	288 120	338 929	447 586	552 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 323	188 632	228 643	291 513	342 322	450 979	555 762
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	6 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 358	113 310	40 010	62 870	50 808	108 657	104 783
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36 358	113 310	40 010	62 870	50 808	108 657	104 783
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 358	113 310	40 010	62 870	50 808	108 657	104 783
Чистая прибыль (ИТОГО)	36 358	113 310	40 010	62 870	50 808	108 657	104 783
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 343
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		900
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		188 633	228 643	291 513	342 321	450 979	555 761
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		75 232	188 633	228 643	291 513	342 321	450 978

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 081	93 405	2 587	25 850		68 474	4 140
Поступления – всего за отчетный год	456 418	615 984	565 593	699 703	566 095	800 703	821 982
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	453 573	615 984	565 593	695 946	565 597	792 830	819 956
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 845			3 757	498	7 873	2 026
Платежи – всего за отчетный год	449 337	522 579	563 006	673 853	625 056	732 229	817 842
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	292 361	394 160	337 392	382 765	308 147	372 077	312 539
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	74 272	104 328	153 988	207 504	192 166	325 955	420 500
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	15 958	23 989	13 448	26 400	11 457	28 916	30 824
Прочие платежи за отчетный год	66 746	102	21 007	5 342	113 286	5 281	53 979
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	3 146
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 146
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	11 440	3 625	3 495	1 985
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 440	3 625	3 495	1 985
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	28 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 293
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	28 000
Прочие платежи за отчетный год	293
Сальдо денежных потоков за отчетный период		89 780		23 865		68 474	4 140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			202	4 180

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016
Выручка	—	—
Чистая прибыль	62,9 млн ₽	50,8 млн ₽
Активы	576,5 млн ₽	447,8 млн ₽
Капитал и резервы	291,5 млн ₽	342,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,97	4,08
Коэффициент быстрой ликвидности	1,77	3,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	0,14
Коэффициент автономии	0,51	0,76
Финансовый рычаг	0,98	0,31
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	10,9 %	11,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,6 %	14,8 %
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	28 дн.	20 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	155 дн.	66 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,49	0,75
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,90	11,67

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.