Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 771 | 218 401 | 302 477 | 645 526 | 496 446 | 646 717 | 401 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 2 122 | 4 881 | 8 070 | 14 693 | 8 126 | 5 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 351 | 235 | 451 | 357 | 262 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 1 239 | 3 252 | 5 731 | 11 546 | 6 892 | 3 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 393 | 859 | 1 278 | 2 105 | 2 696 | 877 | 1 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 608 | 216 279 | 297 596 | 637 456 | 481 752 | 638 592 | 396 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 809 | 31 434 | 82 768 | 287 721 | 64 662 | 115 423 | 41 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 314 | 118 | 60 | 293 | 13 566 | 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 133 | 134 109 | 183 493 | 299 153 | 373 689 | 436 459 | 300 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 587 | 3 672 | 20 651 | 21 002 | 33 415 | 24 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 010 | 46 750 | 31 218 | 29 479 | 22 106 | 39 292 | 27 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | 437 | 1 490 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 115 | 173 771 | 218 401 | 302 477 | 645 526 | 496 446 | 646 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 1 163 | 2 122 | 4 881 | 8 070 | 14 693 | 8 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 351 | 235 | 451 | 357 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 033 | 770 | 1 239 | 3 252 | 5 731 | 11 546 | 6 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 393 | 859 | 1 278 | 2 105 | 2 696 | 877 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 081 | 172 608 | 216 279 | 297 596 | 637 456 | 481 752 | 638 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 599 | 10 809 | 31 434 | 82 768 | 287 721 | 64 662 | 115 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 69 | 314 | 118 | 60 | 293 | 13 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 725 | 154 133 | 134 109 | 183 493 | 299 153 | 373 689 | 436 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 587 | 3 672 | 20 651 | 21 002 | 33 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 071 | 3 010 | 46 750 | 31 218 | 29 479 | 22 106 | 39 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 680 | 391 | 437 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 771 | 218 401 | 302 477 | 645 525 | 496 446 | 646 717 | 401 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 492 | 45 229 | 32 037 | 36 320 | 20 207 | 75 715 | 77 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 392 | 45 129 | 31 937 | 36 220 | 20 107 | 75 615 | 77 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 164 | 113 | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 164 | 113 | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 279 | 173 172 | 270 440 | 609 206 | 475 074 | 570 890 | 323 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 811 | 171 771 | 268 669 | 605 503 | 470 765 | 566 891 | 318 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 468 | 1 401 | 1 772 | 3 703 | 4 309 | 3 999 | 5 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 115 | 173 773 | 218 402 | 302 477 | 645 526 | 496 446 | 646 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 707 | 23 492 | 45 229 | 32 037 | 36 320 | 20 207 | 75 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 607 | 23 392 | 45 129 | 31 937 | 36 220 | 20 107 | 75 615 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | 113 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 164 | 113 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 407 | 150 281 | 173 173 | 270 440 | 609 206 | 475 074 | 570 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 527 | 148 812 | 171 771 | 268 669 | 605 503 | 470 765 | 566 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 1 468 | 1 401 | 1 772 | 3 703 | 4 309 | 3 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 398 | 112 913 | 151 391 | 148 031 | 269 206 | 236 381 | 165 911 |
| Выручка за предыдущий год | 111 297 | 917 912 | 964 724 | 1 242 538 | 1 325 717 | 2 084 254 | 1 142 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 899 | 804 999 | 813 333 | 1 094 507 | 1 056 511 | 1 847 873 | 976 306 |
| Выручка за отчетный год | 917 912 | 964 724 | 1 242 538 | 1 325 717 | 2 084 254 | 1 142 217 | 1 300 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 913 | 151 391 | 148 031 | 269 206 | 236 381 | 165 911 | 217 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 087 | 79 273 | 93 487 | 164 039 | 147 202 | 81 652 | 98 314 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 826 | 72 118 | 54 544 | 105 167 | 89 179 | 84 259 | 119 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 999 | 813 333 | 1 094 507 | 1 056 511 | 1 847 873 | 976 306 | 1 083 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 603 | 72 087 | 79 273 | 93 487 | 164 039 | 147 202 | 81 652 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 795 | 40 826 | 72 118 | 54 544 | 105 167 | 89 179 | 84 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 289 | 77 909 | 102 817 | 162 934 | 135 393 | 72 760 | 86 226 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 418 | 843 | 346 | 3 718 | 1 955 | 2 428 | 2 984 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | 5 901 | 23 448 | 25 095 | 8 701 | 11 887 | 18 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 646 | 8 108 | 14 464 | 29 918 | 22 465 | 23 207 | 33 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 006 | 72 289 | 77 909 | 102 817 | 163 058 | 135 393 | 72 760 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 418 | 843 | 346 | 3 718 | 1 955 | 2 428 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 430 | 5 901 | 23 448 | 24 417 | 8 701 | 11 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 598 | 646 | 8 108 | 14 464 | 29 116 | 22 465 | 23 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 607 | 57 954 | 62 522 | 82 309 | 130 150 | 107 657 | 55 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 14 696 | 15 852 | 20 894 | 33 734 | 27 799 | 15 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 051 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 318 | 393 | 465 | 419 | 826 | 591 | |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 33 | 636 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 696 | 15 852 | 20 894 | 33 734 | 27 799 | 15 543 | 19 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 155 | 196 | 89 | 321 | 1 293 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 155 | 196 | 89 | 321 | 48 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 164 | 1 051 | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 393 | 465 | 419 | 826 | 591 | 306 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | 33 | 9 763 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 954 | 62 522 | 82 309 | 120 263 | 107 657 | 55 508 | 67 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 954 | 62 522 | 82 309 | 120 263 | 107 657 | 55 508 | 67 234 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 607 | 57 954 | 62 522 | 82 309 | 130 150 | 107 657 | 55 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 | 45 128 | 20 107 | 75 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 707 | 45 228 | 20 207 | 75 715 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 392 | 31 937 | 75 615 | 77 791 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 492 | 32 037 | 75 715 | 77 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 954 | 82 309 | 55 508 | 67 234 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 954 | 82 309 | 55 508 | 67 234 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 954 | 82 309 | 55 508 | 67 234 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 954 | 82 309 | 55 508 | 67 234 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 170 | 95 500 | 65 057 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 170 | 95 500 | 65 057 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 170 | 95 500 | 65 057 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 170 | 95 500 | 65 057 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 492 | 32 037 | 75 715 | 77 891 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 707 | 45 229 | 20 207 | 75 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 119 | 79 474 | 58 825 | 33 937 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 865 025 | 1 631 228 | 1 007 790 | 1 146 263 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 840 668 | 1 369 829 | 990 561 | 1 140 127 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 357 | 261 399 | 17 229 | 6 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 906 | 1 551 754 | 948 965 | 1 112 326 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 746 | 1 221 059 | 853 776 | 989 777 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 076 | 36 259 | 81 677 | 96 339 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 919 | 17 605 | 1 799 | 12 086 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 165 | 276 831 | 11 713 | 14 124 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 211 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 681 | 49 811 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 681 | 49 067 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 744 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 63 305 | 39 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 35 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 180 | 95 500 | 56 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 180 | 95 500 | 56 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 201 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 494 | 468 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82,3 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Активы | 302,5 млн ₽ | 645,5 млн ₽ | 496,4 млн ₽ | 646,7 млн ₽ | 401,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 1,12 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,57 | 0,88 | 0,89 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 18,6 % | 21,7 % | 8,6 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 99 дн. | 13 дн. | 43 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 209 дн. | 93 дн. | 212 дн. | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.