Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРОМСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 260 | 210 450 | 218 020 | 328 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 964 | 10 122 | 8 339 | 11 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 951 | 10 110 | 8 326 | 11 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 296 | 200 328 | 209 681 | 317 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 972 | 48 652 | 46 985 | 110 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 815 | 904 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 177 | 83 315 | 143 094 | 184 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 416 | 59 518 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 7 304 | 19 602 | 22 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 634 | 634 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 942 | 176 260 | 210 450 | 218 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 518 | 4 964 | 10 123 | 8 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 506 | 4 951 | 10 110 | 8 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 424 | 171 296 | 200 328 | 209 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 372 | 47 972 | 48 652 | 46 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 718 | 815 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 333 | 68 177 | 144 372 | 143 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 356 | 53 416 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 282 | 7 304 | 19 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 634 | 634 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 260 | 210 450 | 218 020 | 328 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 544 | 53 382 | 69 995 | 146 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 534 | 53 372 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 716 | 157 069 | 148 026 | 181 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 603 | 9 772 | 9 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 113 | 147 297 | 138 254 | 181 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 942 | 176 260 | 210 450 | 218 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 546 | 27 544 | 53 382 | 69 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 536 | 27 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 396 | 148 716 | 157 069 | 148 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 923 | 10 603 | 9 772 | 9 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 473 | 138 113 | 147 297 | 138 254 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 824 | 55 527 | 22 699 | 25 470 |
| Выручка за предыдущий год | 248 044 | 224 246 | 265 319 | 416 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 220 | 168 719 | 242 620 | 390 721 |
| Выручка за отчетный год | 224 246 | 265 319 | 416 191 | 552 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 527 | 74 049 | 25 470 | 106 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 806 | 22 698 | 25 470 | 106 615 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 721 | 51 351 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 719 | 191 270 | 390 721 | 446 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 571 | 2 806 | 22 699 | 25 470 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 253 | 52 721 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 533 | 32 587 | 21 257 | 98 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 952 | 3 833 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 680 | 169 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 294 | 10 549 | 8 071 | 32 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 839 | 4 324 | 12 284 | 40 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 757 | 11 533 | 32 588 | 21 257 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 604 | 2 952 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 996 | 680 | 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 941 | 8 294 | 14 382 | 8 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 363 | 1 839 | 4 324 | 12 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 298 | 8 999 | 25 838 | 16 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 459 | 2 534 | 6 750 | 4 645 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 534 | 6 750 | 4 645 | 20 274 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 999 | 25 837 | 16 612 | 78 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 999 | 25 837 | 16 612 | 78 434 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 298 | 8 999 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 536 | 27 534 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 546 | 27 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 534 | 53 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 544 | 53 382 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 998 | 25 837 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 998 | 25 837 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 998 | 25 837 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 998 | 25 837 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 544 | 53 382 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 546 | 27 544 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 910 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 682 | 275 432 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 706 | 265 857 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 976 | 9 575 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 836 | 260 522 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 392 | 228 732 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 454 | 8 388 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 426 | 6 129 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 564 | 17 273 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 1 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 1 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 574 | 8 187 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 574 | 8 187 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 | 7 023 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Активы | 176,3 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 328,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 70,0 млн ₽ | 146,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,42 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,10 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 2,11 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 7,6 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,7 % | 53,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 44 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 299 дн. | 129 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,29 | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,01 | 5,57 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.