Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 497 | 61 605 | 189 349 | 144 084 | 172 936 | 198 533 | 627 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 938 | 900 | 3 839 | 425 | 5 026 | 6 068 | 5 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | 900 | 3 839 | 425 | 5 026 | 6 068 | 5 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 560 | 60 705 | 185 510 | 143 658 | 167 910 | 192 465 | 621 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 133 | 554 | 43 310 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 210 | 529 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 258 | 2 683 | 25 349 | 130 406 | 139 852 | 154 684 | 387 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 117 | 134 761 | 5 079 | 30 419 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 281 | 31 283 | 24 700 | 2 155 | 4 767 | 1 565 | 179 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 622 | 700 | 5 941 | 22 949 | 5 243 | 11 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 643 | 446 992 | 61 605 | 189 349 | 142 940 | 173 010 | 198 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 932 | 900 | 3 839 | 425 | 5 026 | 6 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 3 839 | 425 | 5 026 | 6 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 719 | 446 060 | 60 705 | 185 510 | 142 514 | 167 984 | 192 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 133 | 554 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 2 486 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 404 | 316 894 | 2 683 | 25 349 | 129 262 | 124 949 | 154 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 117 | 134 761 | 5 079 | 30 419 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 315 | 88 281 | 31 283 | 24 700 | 2 155 | 4 767 | 1 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 864 | 1 623 | 700 | 5 941 | 35 649 | 5 243 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 497 | 61 605 | 189 349 | 144 084 | 172 936 | 198 533 | 627 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 825 | 14 472 | 4 288 | 4 928 | 5 766 | 11 819 | 17 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 462 | 4 278 | 4 918 | 5 756 | 11 809 | 17 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 667 | 47 133 | 185 061 | 139 156 | 167 170 | 186 714 | 609 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 643 | 21 842 | 127 047 | 129 281 | 73 874 | 68 313 | 17 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 280 | 25 291 | 58 015 | 9 875 | 93 296 | 118 401 | 592 597 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 744 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 643 | 446 992 | 61 605 | 189 349 | 142 940 | 173 010 | 198 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 25 895 | 14 472 | 4 288 | 4 613 | 5 843 | 11 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 885 | 14 462 | 4 278 | 4 603 | 5 833 | 11 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 319 | 421 092 | 47 134 | 185 061 | 138 326 | 167 167 | 186 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 110 | 248 643 | 21 842 | 127 047 | 128 451 | 73 874 | 68 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 209 | 152 705 | 25 292 | 58 015 | 9 875 | 93 292 | 118 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 923 | 48 613 | 10 284 | 20 835 | 18 238 | 18 062 | 28 611 |
| Выручка за предыдущий год | 70 091 | 1 798 876 | 947 690 | 590 477 | 477 629 | 433 709 | 454 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 832 | 1 750 263 | 937 406 | 569 642 | 459 391 | 415 647 | 425 542 |
| Выручка за отчетный год | 1 798 876 | 947 690 | 590 477 | 477 629 | 446 322 | 454 153 | 443 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 284 | 20 835 | 18 238 | 17 975 | 28 611 | 68 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 612 | 13 367 | 9 446 | 8 795 | 16 209 | 21 019 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 672 | 7 468 | 8 792 | 9 180 | 12 402 | 47 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 752 991 | 937 406 | 569 642 | 459 391 | 428 347 | 425 542 | 374 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 689 | 6 612 | 13 367 | 9 446 | 8 882 | 16 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 924 | 3 672 | 7 468 | 8 792 | 9 180 | 12 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 151 | 2 636 | 1 995 | 799 | 1 462 | 9 360 | 9 579 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 331 | 5 876 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | 8 869 | 6 195 | 1 160 | 61 | 800 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 328 | 8 740 | 10 657 | 20 274 | 16 113 | 12 503 | 13 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 12 042 | 653 457 | 10 167 | 75 970 | 36 646 | 6 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 771 | 7 454 | 663 041 | 4 735 | 68 350 | 41 384 | 11 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 770 | 32 910 | 2 634 | 1 996 | 407 | 1 549 | 9 376 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 331 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | 8 869 | 6 195 | 1 160 | 61 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 924 | 9 057 | 8 740 | 10 656 | 19 444 | 16 113 | 12 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 12 040 | 653 457 | 8 411 | 75 970 | 36 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 846 | 4 774 | 7 454 | 663 041 | 4 201 | 68 350 | 41 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 25 572 | 1 825 | 1 437 | 247 | 1 224 | 5 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 7 342 | 1 564 | 559 | 160 | 325 | 3 384 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 751 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 335 | 1 566 | 559 | 160 | 307 | 3 384 | 2 801 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 284 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 756 | 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 751 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 503 | 1 825 | 1 436 | 639 | 1 155 | 5 976 | 5 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 503 | 1 825 | 1 436 | 639 | 1 155 | 5 976 | 5 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 572 | 1 825 | 1 437 | 247 | 1 224 | 5 976 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 885 | 14 462 | 4 278 | 4 603 | 5 833 | 11 809 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 895 | 14 472 | 4 288 | 4 613 | 5 843 | 11 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 462 | 4 278 | 4 918 | 5 756 | 11 809 | 17 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 472 | 4 288 | 4 928 | 5 766 | 11 819 | 17 352 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | 1 436 | 640 | 1 153 | 5 975 | 5 743 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 042 | 1 436 | 640 | 1 153 | 5 975 | 5 743 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | 1 436 | 640 | 1 153 | 5 975 | 5 743 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 042 | 1 436 | 640 | 1 153 | 5 975 | 5 743 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 465 | 9 820 | 210 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 465 | 9 820 | 210 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 900 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 465 | 10 720 | 210 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 465 | 10 720 | 210 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 288 | 4 928 | 5 766 | 11 819 | 17 353 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 472 | 4 288 | 4 613 | 5 843 | 11 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 457 | 80 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 445 | 610 035 | 453 807 | 521 599 | 592 341 | 790 836 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 982 969 | 587 071 | 443 609 | 514 810 | 530 007 | 776 773 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 476 | 22 964 | 10 198 | 6 789 | 4 456 | 14 063 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 947 988 | 681 933 | 553 804 | 528 096 | 617 344 | 710 512 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 920 998 | 666 912 | 510 249 | 506 445 | 494 618 | 579 700 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 390 | 1 187 | 2 408 | 3 151 | 4 994 | 7 107 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 850 | 10 481 | 21 847 | 10 801 | 15 912 | 15 541 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 750 | 1 876 | 570 | 347 | 516 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 477 | 18 730 | 7 352 | 101 304 | 107 757 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 755 326 | 143 016 | 864 | 9 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 077 | 81 106 | 160 136 | 12 264 | 30 151 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 250 | 32 944 | 151 719 | 11 400 | 22 109 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 162 | 8 417 | 864 | 7 642 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 834 827 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 751 | 115 509 | 17 120 | 11 400 | 20 650 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 509 | 17 120 | 11 400 | 20 650 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 25 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 251 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 717 | 8 255 | 21 801 | 87 982 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 136 | 544 895 | 287 439 | 191 826 | 211 998 | 173 837 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 057 136 | 402 970 | 203 888 | 156 688 | 195 450 | 139 045 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 925 | 83 551 | 35 138 | 16 548 | 34 792 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 909 922 | 445 178 | 353 004 | 183 571 | 190 197 | 85 855 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 465 | 9 755 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 263 152 | 265 422 | 142 029 | 172 886 | 85 855 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 897 457 | 172 271 | 87 582 | 41 542 | 17 311 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 997 | 2 622 | 177 807 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 639 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 189,3 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 172,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 8 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.