Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 647 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 957 | 10 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 646 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 957 | 10 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 9 829 | 3 281 | 1 916 | 2 719 | 5 349 | 1 686 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 1 227 | 8 756 | 12 366 | 4 818 | 11 988 | 8 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 662 | 2 059 | 2 988 | 12 | 620 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 804 | 647 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 957 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 | 647 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 9 829 | 3 281 | 1 916 | 2 719 | 5 349 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 18 | 1 227 | 8 756 | 12 366 | 4 818 | 11 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 662 | 2 059 | 2 988 | 12 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 607 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 647 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 957 | 10 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 204 | 379 | 574 | 627 | 743 | 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | 359 | 554 | 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 | 11 514 | 13 718 | 16 696 | 6 921 | 17 204 | 9 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 85 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 11 429 | 13 718 | 16 696 | 6 921 | 17 204 | 9 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 804 | 647 | 11 718 | 14 097 | 17 270 | 7 549 | 17 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 51 | 204 | 379 | 574 | 627 | 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 184 | 359 | 554 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | 596 | 11 514 | 13 718 | 16 696 | 6 921 | 17 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 171 | 85 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 425 | 11 429 | 13 718 | 16 696 | 6 921 | 17 204 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 856 | 93 | 208 | 295 | 259 | 299 | 233 |
| Выручка за предыдущий год | 3 498 | 2 598 | 41 004 | 92 801 | 67 277 | 37 199 | 33 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 358 | 2 505 | 40 796 | 92 506 | 67 018 | 36 900 | 33 222 |
| Выручка за отчетный год | 2 598 | 41 004 | 92 801 | 67 277 | 37 199 | 33 455 | 43 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 295 | 259 | 696 | 233 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 295 | 259 | 299 | 233 | 58 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 397 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 505 | 40 796 | 92 506 | 67 018 | 36 503 | 33 222 | 43 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 208 | 295 | 259 | 299 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 191 | 218 | 243 | 67 | 146 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 17 | 77 | 16 | 232 | 87 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 15 | 191 | 218 | 243 | 67 | 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 78 | 17 | 77 | 16 | 232 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 12 | 153 | 174 | 194 | 54 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 38 | 44 | 49 | 13 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 38 | 44 | 49 | 13 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 153 | 174 | 194 | 54 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 153 | 174 | 194 | 54 | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 153 | 174 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 743 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,70 | 0,73 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 23,17 | 13,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,7 % | 0,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,7 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 27 дн. | 59 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.