Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДБЕРРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДБЕРРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 156 | 6 893 | 36 803 | 144 722 | 241 120 | 348 390 | 1 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 354 | 475 | 503 | 951 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 936 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 354 | 475 | 503 | 15 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 155 | 6 893 | 36 803 | 143 368 | 240 644 | 347 887 | 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 115 | 121 | 4 894 | 7 385 | 1 013 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 643 | 125 | 1 733 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 677 | 6 376 | 30 168 | 109 637 | 225 826 | 342 727 | 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 710 | 6 310 | 800 | 1 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 301 | 5 740 | 21 884 | 6 508 | 663 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 64 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 308 | 9 156 | 6 893 | 120 623 | 144 722 | 241 120 | 587 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 1 354 | 475 | 1 141 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 936 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 897 | 1 354 | 475 | 205 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 308 | 9 156 | 6 893 | 118 726 | 143 368 | 240 644 | 585 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 17 | 115 | 4 389 | 4 894 | 7 385 | 5 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 7 811 | 643 | 125 | 12 722 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 598 | 8 675 | 6 376 | 93 895 | 109 637 | 225 826 | 567 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 310 | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 695 | 461 | 301 | 10 005 | 21 884 | 6 508 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 2 626 | 164 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 156 | 6 893 | 36 803 | 144 722 | 241 120 | 348 389 | 1 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 912 | 3 682 | 4 234 | 2 686 | 3 206 | 10 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 672 | 4 214 | 2 645 | 3 165 | 10 427 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 243 | 3 211 | 32 569 | 142 036 | 237 914 | 337 922 | 121 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 5 144 | 6 211 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 243 | 3 211 | 30 569 | 142 036 | 232 770 | 331 711 | 121 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 308 | 9 156 | 6 893 | 120 623 | 144 722 | 241 120 | 587 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 976 | 1 912 | 3 682 | 2 290 | 2 686 | 3 206 | 17 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 902 | 3 672 | 2 249 | 2 645 | 3 165 | 17 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 332 | 7 243 | 3 211 | 118 333 | 142 036 | 237 914 | 569 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 144 | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 332 | 7 243 | 3 211 | 118 333 | 142 036 | 232 770 | 569 877 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 174 | 5 028 | 9 669 | 29 386 | 317 282 | 25 125 | 37 947 |
| Выручка за предыдущий год | 27 689 | 21 640 | 55 938 | 246 400 | 321 797 | 326 093 | 346 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 485 | 16 612 | 46 269 | 217 014 | 4 515 | 300 968 | 308 373 |
| Выручка за отчетный год | 21 640 | 55 938 | 86 423 | 321 797 | 326 093 | 797 629 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 669 | 16 221 | 317 282 | 25 125 | 41 091 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 282 | 812 | 486 | 1 403 | 11 281 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 387 | 15 409 | 316 796 | 23 722 | 29 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 431 | 46 269 | 70 202 | 4 515 | 300 968 | 756 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 209 | 2 282 | 1 341 | 486 | 1 403 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 819 | 7 387 | 28 045 | 316 796 | 23 722 | 41 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 2 218 | 687 | 509 | 650 | 9 405 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 144 | 372 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 137 | 87 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 64 | 95 | 141 | 746 | 1 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 1 175 | 2 218 | 509 | 650 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 189 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 228 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 164 | 137 | 107 084 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 34 | 64 | 3 330 | 141 | 746 | 108 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 935 | 937 | 1 770 | 397 | 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 238 | 448 | 86 | 112 | 130 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 448 | 145 | 112 | 130 | 2 143 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 937 | 1 770 | 542 | 397 | 520 | 7 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 1 770 | 542 | 397 | 520 | 7 262 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 937 | 1 770 | 397 | 520 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 3 672 | 2 249 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 912 | 3 682 | 2 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 672 | 3 672 | 2 645 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 682 | 3 692 | 2 686 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 396 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 770 | 396 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 396 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 770 | 396 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 234 | 2 686 | 3 206 | 10 468 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 682 | 2 290 | 2 686 | 3 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 439 | 70 568 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 380 | 92 989 | 313 421 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 176 | 81 301 | 297 284 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 001 | 7 688 | 16 137 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 540 | 87 550 | 242 853 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 127 | 65 602 | 187 648 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 863 | 6 795 | 54 542 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 375 | 443 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 963 | 9 055 | 663 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 439 | 70 568 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 348,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -120,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,01 | 1,03 | 0,00 | 1,74 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 0,98 | 1,02 | 0,00 | 1,44 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,19 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -114,84 | 0,53 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,43 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,3 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 3,1 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,0 % | 3,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,7 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 99 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 282 дн. | 160 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -1 216,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -1 134,87 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 484 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).