Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАСПА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАСПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 459 | 27 958 | 28 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 060 | 13 864 | 15 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 060 | 13 864 | 15 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 399 | 14 094 | 13 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 74 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 239 | 8 012 | 2 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 730 | 6 008 | 11 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 590 | 28 081 | 27 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 446 | 16 586 | 13 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 446 | 16 586 | 13 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 144 | 11 495 | 14 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 67 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 343 | 9 306 | 8 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 545 | 2 122 | 6 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 459 | 27 958 | 28 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 806 | 19 402 | 25 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 219 | 5 979 | 2 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 219 | 5 979 | 2 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 434 | 2 577 | 1 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 356 | 2 538 | 1 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 590 | 28 081 | 27 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 789 | 18 859 | 19 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 805 | 6 217 | 5 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 805 | 6 217 | 5 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 996 | 3 005 | 2 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 | 2 872 | 2 539 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 226 | 3 029 | 9 177 |
| Выручка за предыдущий год | 28 757 | 33 818 | 39 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 531 | 30 789 | 30 513 |
| Выручка за отчетный год | 29 904 | 39 690 | 40 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 951 | 9 177 | 6 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 951 | 9 177 | 6 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 953 | 30 513 | 34 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 226 | 3 029 | 9 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 762 | 8 568 | 10 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 818 | 707 | 5 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 007 | 1 316 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 179 | 3 698 | 8 568 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 1 588 | 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 325 | 919 | 1 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 3 246 | 7 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 452 | 1 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 1 231 | 1 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 7 337 | 9 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 7 337 | 9 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 5,47 | 11,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 5,44 | 11,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 2,33 | 9,55 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,69 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,44 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 26,2 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 37,8 % | 36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.