Финансы ООО "ГТХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВТОРГ ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 769 | 6 122 | 6 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 769 | 6 122 | 6 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 392 | 3 455 | 5 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 1 193 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 1 473 | 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 249 | 3 601 | 6 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 250 | 3 601 | 6 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 117 | 2 392 | 3 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 244 | 1 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 986 | 965 | 1 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 769 | 6 122 | 6 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 67 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 719 | 6 054 | 6 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 716 | 6 054 | 6 148 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 249 | 3 601 | 6 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 50 | 67 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 218 | 3 550 | 6 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 168 | 3 550 | 6 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 718 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 940 | 20 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 778 | 20 955 | |
| Выручка за отчетный год | 21 837 | 38 019 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 812 | 37 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | — | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | — | 151 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,44 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,24 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 75,92 | — | 40,76 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | — | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | — | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,79 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.