Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИНА КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИНА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 988 022 | 1 516 286 | 1 309 685 | 1 422 958 | 1 406 987 | 1 420 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 805 453 | 1 000 188 | 1 033 278 | 1 170 098 | 1 156 445 | 1 116 134 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 726 993 | 1 000 188 | 955 539 | 891 872 | 851 554 | 811 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 304 891 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 460 | 77 739 | 278 226 | 304 891 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 569 | 516 098 | 276 407 | 252 860 | 250 542 | 304 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 734 | 116 | 221 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 1 303 | 657 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 128 | 148 806 | 194 582 | 200 810 | 199 263 | 304 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 153 518 | 364 580 | 78 001 | 49 712 | 48 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 271 | 684 | 245 | 1 035 | 2 410 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 918 | 1 912 | 3 087 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 1 988 022 | 1 516 286 | 1 309 685 | 1 422 958 | 1 406 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 805 453 | 1 000 188 | 1 033 278 | 1 170 098 | 1 156 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 1 726 993 | 1 000 188 | 955 539 | 891 872 | 851 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 304 891 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 460 | 77 739 | 278 226 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 182 569 | 516 098 | 276 407 | 252 860 | 250 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 116 | 221 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 1 303 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 13 128 | 148 806 | 194 582 | 200 810 | 248 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 518 | 364 580 | 78 001 | 49 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 13 271 | 684 | 245 | 1 035 | 2 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 918 | 1 912 | 3 087 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 988 022 | 1 516 286 | 1 309 685 | 1 422 958 | 1 406 987 | 1 420 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 | 6 128 | 10 772 | 15 415 | 15 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 6 128 | 10 772 | 15 415 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 415 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 321 332 | 1 878 695 | 1 960 502 | 2 854 369 | 2 921 889 | 2 955 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 142 886 | 1 731 399 | 1 838 816 | 2 111 707 | 2 137 771 | 2 137 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 446 | 147 296 | 121 686 | 742 662 | 784 118 | 817 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 1 988 022 | 1 516 286 | 1 309 685 | 1 422 958 | 1 406 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 6 128 | 10 772 | 15 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 485 | 6 128 | 10 772 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 415 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 2 321 332 | 1 878 695 | 1 960 502 | 2 854 369 | 2 921 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 142 886 | 1 731 399 | 1 838 816 | 2 111 707 | 2 137 771 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 178 446 | 147 296 | 121 686 | 742 662 | 784 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 352 | 19 229 | 15 272 | 16 993 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 352 | 19 229 | 15 272 | 16 993 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 25 352 | 19 229 | 15 272 | 16 993 | 14 024 | 5 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 352 | 19 229 | 15 272 | 16 993 | 14 024 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 682 | 286 515 | 130 922 | 120 559 | 107 411 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 937 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 186 | 166 682 | 286 515 | 130 922 | 120 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 256 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 364 | 29 453 | 24 140 | 5 313 | 6 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 674 | 287 507 | 263 235 | 242 628 | 26 065 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 296 | 1 392 619 | 91 113 | 27 326 | 9 821 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 432 | 759 023 | 102 515 | 665 850 | 6 710 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 256 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 364 | 29 453 | 24 140 | 5 313 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 674 | 287 507 | 263 235 | 242 628 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 180 | 4 296 | 1 392 619 | 91 113 | 27 326 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 013 | 7 432 | 759 023 | 102 515 | 665 850 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 58 895 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 485 | 4 643 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 460 | 77 739 | 200 487 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 895 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 485 | 4 643 | 4 643 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 460 | 77 739 | 200 487 | 26 665 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 676 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 316 | 30 584 | 293 051 | 785 237 | 88 134 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 316 | 30 584 | 293 051 | 785 237 | 88 134 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 316 | 30 584 | 293 051 | 785 237 | 88 134 | |
| Убыток (ИТОГО) | 333 316 | 30 584 | 293 051 | 785 237 | 88 134 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 236 | 15 123 | 9 355 | 18 595 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 496 | 14 928 | 9 295 | 18 595 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 740 | 195 | 60 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 143 005 | 136 119 | 52 582 | 18 720 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 867 420 | 34 138 | 6 176 | 649 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 725 | 19 930 | 11 389 | 12 613 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 064 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 032 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 796 | 23 019 | 559 | 263 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 473 | 21 200 | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 046 | 33 473 | 21 200 | 1 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 600 | 33 380 | 21 200 | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 446 | 93 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 515 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 323 515 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 141 500 | 87 084 | 22 817 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 232 239 | 87 984 | 24 317 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 232 239 | 87 984 | 24 317 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 739 | 900 | 1 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 739 | 900 | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 262 | 790 | 1 375 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,55 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 730 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,84 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.