Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРАМАКС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРАМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 553 | 6 651 | 8 039 | 10 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 551 | 6 649 | 8 037 | 10 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 414 | 4 002 | 5 297 | 5 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 5 | 5 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 111 | 2 018 | 2 562 | 4 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 624 | 173 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 091 | 4 553 | 6 651 | 8 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 089 | 4 551 | 6 649 | 8 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 034 | 3 414 | 4 002 | 5 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 1 111 | 2 018 | 2 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 624 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 553 | 6 651 | 8 039 | 10 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 021 | 3 129 | 3 646 | 4 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 011 | 3 119 | 3 636 | 4 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 163 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 163 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 3 521 | 4 280 | 5 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 261 | 3 474 | 4 280 | 5 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 091 | 4 553 | 6 651 | 8 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 123 | 2 021 | 3 129 | 3 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 113 | 2 011 | 3 119 | 3 636 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 2 532 | 3 521 | 4 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 272 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 2 261 | 3 474 | 4 280 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 832 | 2 831 | 4 408 | 4 436 |
| Выручка за предыдущий год | 10 471 | 11 302 | 16 059 | 15 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 639 | 8 471 | 11 651 | 11 015 |
| Выручка за отчетный год | 11 302 | 16 059 | 15 451 | 17 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 4 408 | 4 436 | 6 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 1 466 | 1 302 | 1 605 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 505 | 2 942 | 3 134 | 4 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 471 | 11 651 | 11 015 | 11 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 116 | 1 326 | 1 466 | 1 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 716 | 1 505 | 2 942 | 3 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 160 | 1 425 | 1 243 | 1 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 41 | 59 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 089 | 1 160 | 1 425 | 1 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 165 | 41 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 870 | 898 | 1 140 | 995 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 262 | 285 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 285 | 135 | 261 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 1 140 | 995 | 1 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 1 140 | 995 | 1 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 870 | 898 | 1 140 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 898 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,89 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,75 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 17,1 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 125 дн. | 177 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.