Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТМАУНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТМАУНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 574 | 36 464 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 | 67 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 574 | 36 464 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 | 67 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 163 | 25 787 | 22 831 | 16 406 | 44 326 | 65 128 | 26 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 012 | 2 465 | 532 | 2 877 | 2 018 | 565 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 608 | 8 598 | 14 972 | 39 101 | 22 091 | 20 782 | 38 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 230 | 4 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 13 | 21 | 1 180 | 19 | 88 | 1 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 12 | 26 | 10 | 10 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 787 | 19 574 | 36 463 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 787 | 19 574 | 36 463 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 835 | 12 163 | 25 786 | 22 831 | 16 406 | 44 326 | 65 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 946 | 2 012 | 2 465 | 532 | 2 877 | 2 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 934 | 5 554 | 8 598 | 14 972 | 39 101 | 22 091 | 20 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 230 | 4 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 803 | 13 | 21 | 1 180 | 19 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 55 | 12 | 26 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 574 | 36 464 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 | 67 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 011 | 2 278 | 2 748 | 6 353 | 8 072 | 11 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 278 | 1 748 | 5 353 | 7 072 | 10 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 562 | 34 187 | 37 554 | 60 795 | 72 201 | 84 154 | 55 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 11 070 | 70 | 70 | 14 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 562 | 23 187 | 37 554 | 49 725 | 72 131 | 84 084 | 41 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 787 | 19 574 | 36 463 | 40 302 | 57 245 | 78 554 | 92 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 332 | 2 011 | 2 278 | 2 748 | 6 353 | 8 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 278 | 1 748 | 5 353 | 7 072 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 455 | 17 562 | 34 186 | 37 554 | 60 795 | 72 201 | 84 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 11 070 | 70 | 70 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 455 | 17 562 | 23 186 | 37 554 | 49 725 | 72 131 | 84 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 376 | 5 800 | 9 414 | 13 068 | 11 449 | 30 680 | 18 301 |
| Выручка за предыдущий год | 97 618 | 183 493 | 230 164 | 312 279 | 425 402 | 471 675 | 412 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 758 | 177 693 | 220 750 | 299 211 | 413 953 | 440 995 | 394 601 |
| Выручка за отчетный год | 183 493 | 230 164 | 312 279 | 425 402 | 471 675 | 412 902 | 338 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 414 | 13 068 | 11 449 | 30 680 | 18 301 | 14 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 482 | 4 133 | 13 071 | 907 | 4 201 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 932 | 8 935 | 16 924 | 17 609 | 17 394 | 10 337 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 390 | 220 750 | 299 211 | 413 953 | 440 995 | 394 601 | 323 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 103 | 2 482 | 4 133 | 13 071 | 907 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 697 | 6 932 | 8 935 | 16 924 | 17 609 | 17 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 150 | 376 | 876 | 10 807 | 2 176 | 4 074 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 1 324 | 168 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 782 | 1 554 | 1 637 | 1 748 | 576 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 003 | 181 | 875 | 5 585 | 3 924 | 799 | 2 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 365 | 733 | 2 495 | 4 969 | 5 694 | 854 | 3 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 558 | 959 | 376 | 876 | 10 807 | 2 176 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 1 324 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 782 | 1 554 | 1 637 | 1 748 | 576 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 | 2 003 | 181 | 875 | 5 585 | 3 924 | 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 007 | 2 365 | 733 | 2 495 | 4 969 | 5 694 | 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 679 | 266 | 471 | 9 901 | 1 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 280 | 110 | 405 | 906 | 456 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 110 | 405 | 906 | 456 | 874 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 266 | 471 | 9 901 | 1 720 | 3 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 266 | 471 | 9 901 | 1 720 | 3 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 679 | 266 | 471 | 9 901 | 1 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | 1 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 011 | 2 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 278 | 1 749 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 278 | 2 749 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 471 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 266 | 471 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | 471 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 | 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 278 | 2 748 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 011 | 2 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 662 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 070 | 359 689 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 319 | 355 373 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 751 | 4 316 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 860 | 349 027 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 219 | 312 416 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 747 | 624 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 554 | 1 637 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 | 553 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 142 | 33 797 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 11 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 11 000 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 266 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 78,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,40 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,2 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 28 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.