Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОДОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 589 | 93 297 | 92 557 | 70 339 | 2 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 540 | 1 032 | 12 977 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 523 | 1 015 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 12 977 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 589 | 91 757 | 91 525 | 57 362 | 2 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 31 | 174 | 26 | 4 260 | 5 416 | 56 339 | 2 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 200 | 23 000 | 10 300 | 90 300 | 64 500 | 83 034 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 90 434 | 810 | 20 263 | 22 997 | 2 794 | 1 023 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 160 | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 604 | 93 297 | 92 557 | 57 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 540 | 84 066 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 523 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 015 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 17 | 83 051 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 160 | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 589 | 91 757 | 8 491 | 57 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 281 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 34 | 31 | 174 | 26 | 4 260 | 5 416 | 52 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 950 | 21 200 | 23 000 | 10 300 | 90 300 | 64 500 | 3 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 266 | 90 434 | 810 | 20 263 | 22 997 | 2 794 | 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 589 | 93 297 | 92 556 | 70 339 | 2 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 445 | 113 320 | 11 269 | 110 510 | 92 803 | 77 233 | 4 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 425 | 113 300 | 5 269 | 104 510 | 86 803 | 71 233 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 327 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 327 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 144 | 15 | 79 | 493 | 323 | 66 201 | 14 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 144 | 15 | 79 | 493 | 158 | 66 201 | 14 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 160 | 21 501 | 113 465 | 11 284 | 110 604 | 93 297 | 92 557 | 57 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 057 | 21 445 | 113 320 | 11 269 | 110 510 | 92 803 | 77 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 037 | 21 425 | 113 300 | 5 269 | 104 510 | 86 803 | 90 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 800 | 2 387 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 800 | 2 387 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 56 | 144 | 15 | 94 | 493 | 15 323 | 61 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 15 165 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 56 | 144 | 15 | 94 | 493 | 158 | 61 036 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 64 | 610 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 | 614 | 613 | 623 | 544 | 739 | 517 | |
| Выручка за отчетный год | 64 | 610 | 51 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 206 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 | 613 | 623 | 544 | 739 | 2 658 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 197 | 927 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 493 | 92 345 | 102 357 | 99 448 | 82 866 | 4 401 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 750 | 90 000 | 100 500 | 98 335 | 75 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 792 | 2 983 | 477 | 1 684 | 8 608 | 7 114 | 4 273 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 377 | 923 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 501 | 47 964 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 25 | 3 498 | 27 | 67 | 665 | 48 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 225 | 10 493 | 92 345 | 102 357 | 99 448 | 82 866 | 4 401 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 650 | 9 750 | 90 000 | 100 500 | 98 335 | 75 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 1 792 | 2 983 | 477 | 1 684 | 8 608 | 7 114 | 369 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 377 | 166 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 501 | 83 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 58 | 25 | 3 498 | 27 | 67 | 443 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 225 | 10 344 | 91 876 | 101 969 | 99 225 | 81 293 | 3 521 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 469 | 371 | 223 | 1 573 | 880 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 469 | 371 | 223 | 1 573 | 880 | 39 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 344 | 91 876 | 101 969 | 99 225 | 81 293 | 3 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 344 | 91 876 | 101 969 | 99 225 | 81 293 | 3 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 225 | 10 344 | 91 876 | 101 969 | 99 225 | 81 293 | 3 521 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 324 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 234 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 138 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 096 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 096 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 095 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 001 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 001 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 138 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 633 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 777 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 436 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 170 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 113 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 113 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 144 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 823 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 129 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 435 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | 81,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 186,12 | 0,18 | 1,74 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 186,12 | 0,18 | 1,44 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 177,48 | 0,00 | 0,19 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | -4,54 | 0,53 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,43 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,3 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,1 % | 0,0 % | 3,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,7 % | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,67 | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 99 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -454 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1522).