Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНЧИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 158 392 | 160 100 | 161 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 002 | 130 002 | 130 002 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 002 | 130 002 | 130 002 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 28 390 | 30 098 | 31 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 28 390 | 30 098 | 31 826 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 158 392 | 160 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 002 | 130 002 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 002 | 130 002 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 28 390 | 30 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 28 390 | 30 098 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 158 392 | 160 100 | 161 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 597 | 169 434 | 169 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 597 | 169 434 | 169 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 6 704 | 7 518 | 8 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 704 | 7 518 | 8 081 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 158 392 | 160 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 45 | 45 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 164 597 | 169 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 164 597 | 169 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 704 | 7 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 704 | 7 518 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 705 | 1 464 | ||
| Выручка за отчетный год | 705 | 1 464 | 1 464 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 1 464 | 1 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 1 464 | 1 464 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 1 464 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 134 | 4 846 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 262 | 569 | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 134 | 4 846 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 262 | 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 165 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 45 | 45 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 1 165 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 165 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 954 | 3 943 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 954 | 3 943 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 954 | 3 943 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 954 | 3 943 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 399 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 336 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 115 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 940 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 183 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 330 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 804 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 804 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 411 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 411 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 395 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.