Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 986 | 4 951 | 3 862 | 4 499 | 4 408 | 4 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 155 | 274 | 197 | 355 | 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 149 | 112 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 155 | 88 | 48 | 243 | 177 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | 75 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 764 | 4 796 | 3 587 | 4 302 | 4 053 | 4 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 1 031 | 1 272 | 1 184 | 271 | 261 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 395 | 2 672 | 2 150 | 2 282 | 3 659 | 3 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 1 093 | 165 | 750 | 51 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 72 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 793 | 2 986 | 4 951 | 3 862 | 4 498 | 4 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 222 | 155 | 274 | 197 | 355 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 186 | 149 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 222 | 155 | 88 | 48 | 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 711 | 2 764 | 4 796 | 3 588 | 4 301 | 4 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 273 | 1 031 | 1 272 | 1 184 | 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 2 395 | 2 672 | 2 150 | 2 282 | 3 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 96 | 1 093 | 165 | 750 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 986 | 4 951 | 3 862 | 4 499 | 4 408 | 4 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 730 | 897 | 888 | 1 017 | 1 099 | 1 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 997 | 1 079 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 256 | 4 054 | 2 975 | 3 482 | 3 309 | 3 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 118 | 4 054 | 2 975 | 3 482 | 3 309 | 3 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 793 | 2 986 | 4 951 | 3 862 | 4 499 | 4 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 730 | 897 | 888 | 1 017 | 1 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 997 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 597 | 2 256 | 4 054 | 2 975 | 3 482 | 3 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 498 | 2 118 | 4 054 | 2 975 | 3 482 | 3 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 308 | 755 | 449 | 10 643 | 13 049 | 351 |
| Выручка за предыдущий год | 6 773 | 25 066 | 44 927 | 36 875 | 34 002 | 45 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 535 | 24 311 | 44 478 | 26 232 | 20 953 | 45 520 |
| Выручка за отчетный год | 25 066 | 44 927 | 36 875 | 34 002 | 45 871 | 36 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 164 | 13 049 | 20 773 | 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 164 | 329 | 351 | 331 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 720 | 20 422 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 311 | 44 478 | 36 711 | 20 953 | 25 098 | 36 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 755 | 449 | 164 | 329 | 351 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 479 | 12 720 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 185 | 155 | 103 | 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 71 | 19 | 35 | 4 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 335 | 191 | 209 | 252 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 668 | 185 | 155 | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 38 | 71 | 19 | 35 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 125 | 335 | 191 | 209 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 534 | 146 | 124 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 134 | 39 | 1 | 31 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 39 | 1 | 31 | 21 | 51 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 146 | 124 | 81 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 146 | 124 | 81 | 204 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 534 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 730 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,18 | 1,21 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,93 | 0,78 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,27 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,18 | 0,23 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 3,09 | 4,52 | 3,35 | 2,41 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 2,9 % | -0,2 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 16,3 % | -1,0 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 8,39 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.