Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 063 | 55 125 | 21 140 | 24 925 | 24 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 062 | 55 125 | 21 140 | 24 925 | 24 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 997 | 50 087 | 15 625 | 24 652 | 24 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 5 038 | 5 515 | 273 | 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 167 | 38 063 | 55 125 | 21 140 | 24 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 167 | 38 063 | 55 125 | 21 140 | 24 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 940 | 37 998 | 50 087 | 15 625 | 24 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 62 | 5 038 | 5 515 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 063 | 55 125 | 21 140 | 24 925 | 24 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 2 396 | 3 233 | 3 395 | 3 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 634 | 52 729 | 17 907 | 21 530 | 21 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 151 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 623 | 43 578 | 17 907 | 21 530 | 21 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 167 | 38 063 | 55 125 | 21 140 | 24 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 887 | 1 429 | 2 396 | 3 233 | 3 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 280 | 36 634 | 52 729 | 17 907 | 21 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 151 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 280 | 36 623 | 43 578 | 17 907 | 21 530 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 788 | 1 253 | 1 664 | 256 |
| Выручка за предыдущий год | 96 266 | 170 764 | 345 317 | 534 075 | 25 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 851 | 169 976 | 344 064 | 532 411 | 24 975 |
| Выручка за отчетный год | 170 764 | 345 317 | 534 075 | 25 231 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 1 253 | 1 664 | 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 788 | 1 253 | 1 664 | 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 976 | 344 064 | 532 411 | 24 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 788 | 1 253 | 1 664 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 679 | 1 205 | 1 046 | 229 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 48 | 618 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 679 | 1 205 | 1 046 | 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 109 | 48 | 618 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 542 | 963 | 837 | 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 137 | 242 | 209 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 242 | 209 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 963 | 837 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 963 | 837 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | — |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,18 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,18 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 25,64 | 22,01 | 5,54 | 6,34 | 6,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,7 % | 4,0 % | 0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | 40,2 % | 25,9 % | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.