Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 143 | 760 554 | 732 543 | 888 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 562 | 497 440 | 483 978 | 636 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 562 | 497 430 | 483 893 | 628 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 606 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 84 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 581 | 263 114 | 248 566 | 251 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 415 | 304 | 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 094 | 1 794 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 347 | 198 640 | 198 055 | 199 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 587 | 51 534 | 49 212 | 49 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 306 | 4 369 | 915 | 2 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 362 | 79 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 086 | 767 143 | 760 554 | 732 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 503 | 512 562 | 497 440 | 483 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 503 | 512 562 | 497 430 | 483 893 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 583 | 254 581 | 263 114 | 248 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 675 | 241 | 415 | 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 254 | 6 094 | 1 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 268 | 195 347 | 198 640 | 198 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 451 | 49 587 | 51 534 | 49 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 962 | 3 306 | 4 369 | 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 973 | 7 | 6 362 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 143 | 760 555 | 732 543 | 888 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 256 | 44 454 | 55 046 | 39 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 246 | 44 444 | 55 036 | 39 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 624 | 660 871 | 620 041 | 786 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 652 767 | 612 419 | 778 573 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 662 167 | 8 104 | 7 622 | 8 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 458 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 263 | 55 230 | 57 457 | 62 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 1 105 | 2 005 | 14 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 158 | 54 125 | 55 452 | 48 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 086 | 767 143 | 760 555 | 732 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 104 | 44 256 | 44 454 | 55 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 094 | 44 246 | 44 444 | 55 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 065 | 670 624 | 660 871 | 620 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 662 167 | 652 767 | 612 419 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 462 472 | 8 458 | 8 104 | 7 622 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 594 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 917 | 52 263 | 55 230 | 57 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 203 | 1 105 | 1 105 | 2 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 714 | 51 158 | 54 125 | 55 452 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 996 | 90 912 | 66 667 | 88 979 |
| Выручка за предыдущий год | 279 308 | 159 500 | 152 980 | 164 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 312 | 68 588 | 86 313 | 75 382 |
| Выручка за отчетный год | 159 500 | 152 980 | 164 361 | 159 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 912 | 66 667 | 88 979 | 75 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 275 | 64 463 | 86 935 | 72 633 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 637 | 2 204 | 2 044 | 2 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 588 | 86 313 | 75 382 | 84 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 054 | 80 275 | 64 463 | 86 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 942 | 10 637 | 2 204 | 2 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 474 | 282 | 26 618 | 10 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | 147 | 149 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 412 | 64 376 | 62 858 | 62 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | 1 802 | 5 807 | 8 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 555 | 1 754 | 3 415 | 8 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 541 | 20 342 | 282 | 26 618 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 116 | 136 | 147 | 149 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 543 | 59 412 | 64 376 | 62 858 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 950 | 1 030 | 1 802 | 5 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 036 | 1 687 | 1 754 | 3 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 825 | 16 152 | 199 | 21 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 407 | 1 326 | 448 | 5 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 864 | 354 | 472 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 326 | 448 | 5 245 | 2 609 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 27 | 623 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 94 | 623 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 864 | 472 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 365 | 72 | 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 284 | 199 | 21 917 | 8 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 284 | 199 | 21 917 | 8 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 825 | 16 152 | 199 | 21 917 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 246 | 44 444 | 55 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 256 | 44 454 | 55 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 444 | 55 036 | 39 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 454 | 55 046 | 39 542 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 21 917 | 8 257 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 21 917 | 8 257 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 21 917 | 8 257 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | 21 917 | 8 257 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 325 | 23 760 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 325 | 23 760 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 325 | 23 760 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 325 | 23 760 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 454 | 55 046 | 39 542 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 256 | 44 454 | 55 046 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 708 | 47 232 | 4 225 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 166 240 | 171 501 | 157 188 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 276 | 166 178 | 157 168 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 964 | 5 323 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 532 | 124 269 | 152 963 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 961 | 34 198 | 50 519 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 785 | 1 990 | 1 385 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 600 | 68 460 | 73 978 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 458 | 5 166 | 3 149 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 728 | 14 455 | 23 932 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 357 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 357 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 245 | 4 627 | 160 615 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 445 | 3 855 | 159 815 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 772 | 800 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 683 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 180 | 16 437 | 192 454 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 180 | 16 437 | 192 454 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 580 | 64 853 | 34 771 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 853 | 20 671 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 580 | 55 000 | 14 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 063 | 1 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 732,5 млн ₽ | 888,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,32 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.