Финансы ООО "ГЕЛИОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 319 |
| Выручка за предыдущий год | 27 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 025 |
| Выручка за отчетный год | 13 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 370 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,18 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.