Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 5 414 | 27 855 | 101 112 | 108 489 | 71 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 5 359 | 4 055 | 2 031 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 5 359 | 4 055 | 2 030 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 5 414 | 27 299 | 95 753 | 104 434 | 69 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 367 | 393 | 4 484 | 16 194 | 1 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 422 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 3 774 | 26 819 | 86 447 | 88 127 | 67 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 268 | 8 | 3 343 | 97 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 79 | 58 | 15 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 5 414 | 27 855 | 101 112 | 108 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 5 359 | 4 055 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 5 359 | 4 055 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 5 414 | 27 299 | 95 753 | 104 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 367 | 393 | 4 484 | 16 194 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 3 774 | 26 819 | 86 447 | 88 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 268 | 8 | 3 343 | 97 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 79 | 58 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 5 414 | 27 855 | 101 112 | 108 489 | 71 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 199 | 1 709 | 7 247 | 12 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 149 | 1 659 | 7 197 | 12 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 215 | 29 512 | 99 392 | 101 219 | 59 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 212 | 29 512 | 99 221 | 101 219 | 59 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 5 414 | 27 855 | 101 112 | 108 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 199 | 1 709 | 7 247 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 149 | 1 659 | 7 197 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 215 | 29 512 | 99 392 | 101 219 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 212 | 29 512 | 99 221 | 101 219 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 4 134 | 17 924 | 30 531 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 799 | 61 564 | 338 864 | 293 788 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 380 | 57 430 | 320 940 | 263 257 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 799 | 61 564 | 338 864 | 293 788 | 69 479 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 4 134 | 17 924 | 30 531 | 12 541 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 078 | 7 304 | 12 877 | 4 450 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 023 | 2 056 | 10 620 | 17 654 | 8 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 380 | 57 430 | 320 940 | 263 257 | 56 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 078 | 7 304 | 12 877 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 023 | 2 056 | 10 620 | 17 654 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 187 | 4 579 | 7 294 | 13 205 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 704 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 950 | 761 | 237 | 25 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 3 793 | 3 486 | 5 820 | 17 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 187 | 4 579 | 7 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 950 | 761 | 237 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 3 793 | 3 486 | 5 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 148 | 3 367 | 5 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 141 | 1 195 | 1 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 141 | 1 195 | 1 740 | 2 804 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 148 | 3 367 | 5 537 | 10 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 148 | 3 367 | 5 537 | 10 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 148 | 3 367 | 5 537 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 | 1 709 | 7 247 | 12 450 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 1 709 | 7 247 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 335 | 469 837 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 650 | 258 693 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 227 | 258 693 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 423 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 315 | 211 144 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 814 | 236 021 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 943 | 9 833 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 830 | 2 071 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 728 | 12 973 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 335 | 469 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 71,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,03 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,87 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 5,1 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 22 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.