Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИФИК СИФУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСИФИК СИФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 859 | 50 266 | 48 747 | 66 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 859 | 50 266 | 48 747 | 66 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 086 | 632 | 1 009 | 3 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 680 | 46 766 | 46 610 | 57 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 131 | 2 590 | 6 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 962 | 278 | 1 128 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 730 | 26 859 | 50 266 | 48 747 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 730 | 26 859 | 50 266 | 48 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 751 | 1 086 | 632 | 1 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 615 | 20 680 | 46 766 | 46 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 131 | 2 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 2 962 | 278 | 1 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 859 | 50 265 | 48 747 | 66 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 600 | 6 383 | 7 646 | 8 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 550 | 6 333 | 7 546 | 8 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 259 | 43 882 | 41 101 | 58 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 744 | 41 152 | 40 254 | 57 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 515 | 2 731 | 847 | 1 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 730 | 26 859 | 50 265 | 48 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 565 | 5 600 | 6 383 | 7 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 515 | 5 550 | 6 333 | 7 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 165 | 21 259 | 43 882 | 41 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 219 | 18 744 | 41 152 | 40 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 | 2 515 | 2 731 | 847 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 161 | 10 608 | 8 672 | 13 364 |
| Выручка за предыдущий год | 75 821 | 93 923 | 61 350 | 145 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 660 | 83 315 | 52 678 | 132 454 |
| Выручка за отчетный год | 93 923 | 61 350 | 145 818 | 143 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 608 | 8 672 | 13 364 | 15 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 789 | 3 673 | 7 379 | 9 049 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 819 | 4 999 | 5 985 | 6 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 315 | 52 678 | 132 454 | 128 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 546 | 5 789 | 3 673 | 7 379 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 615 | 4 819 | 4 999 | 5 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 982 | 1 519 | 986 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 308 | 2 603 | 5 769 | 7 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 473 | 88 | 91 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 47 | 982 | 1 519 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 312 | 5 308 | 2 603 | 5 769 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 653 | 473 | 88 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 35 | 784 | 1 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 12 | 198 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 198 | 307 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 784 | 1 212 | 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 784 | 1 212 | 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 35 | 784 | 1 212 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 515 | 5 550 | 6 333 | 7 545 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 565 | 5 600 | 6 383 | 7 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 550 | 6 333 | 7 545 | 8 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 600 | 6 383 | 7 645 | 8 432 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 783 | 1 212 | 787 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 783 | 1 262 | 787 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 783 | 1 212 | 787 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 783 | 1 212 | 787 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 645 | 8 432 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 383 | 7 646 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 747 | 4 383 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 640 | 69 191 | 147 889 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 622 | 68 401 | 143 004 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 018 | 790 | 4 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 893 | 94 283 | 143 506 | 178 300 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 329 | 85 979 | 137 463 | 165 760 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 709 | 1 793 | 1 965 | 1 768 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 308 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 209 | 308 | 266 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 539 | 6 302 | 3 770 | 10 506 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 407 | 173 512 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 316 | 70 941 | 141 475 | 173 512 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 316 | 70 941 | 141 425 | 173 512 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 462 | 48 534 | 145 007 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 462 | 48 534 | 145 007 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 601 | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 787 тыс. ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.