Финансы ЗАО "КОНЦЕРН МОНАРХ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН МОНАРХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 104 610 | 2 627 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 715 | 8 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 620 | 6 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 095 | 2 064 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 100 895 | 2 619 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 705 | 557 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 028 819 | 1 459 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 945 | 2 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 426 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 615 631 | 2 104 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 309 | 3 715 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 264 | 2 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 1 095 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 322 | 2 100 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 125 | 44 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 490 735 | 2 028 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 26 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 104 610 | 2 627 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 518 | 72 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 465 | 72 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 088 093 | 2 555 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 952 | 2 544 997 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 141 | 10 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 615 630 | 2 104 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 764 | 16 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 712 | 16 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 519 866 | 2 088 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 519 866 | 2 081 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 141 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 620 | 342 192 |
| Выручка за предыдущий год | 10 092 830 | 10 595 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 798 210 | 10 253 282 |
| Выручка за отчетный год | 10 595 474 | 9 817 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 192 | 374 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 729 | 100 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 463 | 274 805 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 253 282 | 9 442 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 727 | 138 729 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 893 | 203 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 483 | 90 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 296 | 577 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 406 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 239 | 7 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 375 | 18 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 375 | 135 483 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 9 296 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 2 406 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 122 | 3 239 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 339 | 13 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 129 | 106 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 275 | 29 991 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 1 050 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 991 | 21 404 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 845 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 355 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 050 | 969 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 537 | 70 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 537 | 70 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 129 | 106 537 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 711 | 16 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 764 | 16 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 465 | 72 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 518 | 72 713 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 537 | 70 005 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 537 | 70 005 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 537 | 70 005 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 537 | 70 005 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 783 | 13 810 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 783 | 13 810 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 056 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 056 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 783 | 10 754 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 185 783 | 10 754 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 518 | 72 713 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 764 | 16 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 609 | 637 136 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 204 183 | 10 369 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 164 673 | 10 098 965 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 | 12 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 486 | 165 303 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 169 574 | 9 732 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 991 943 | 9 480 486 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 696 | 147 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 757 | 26 136 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 178 | 52 329 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 657 | 1 270 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 603 458 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 270 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 146 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 620 374 | 4 600 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 054 | 4 600 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 619 320 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 757 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 108 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 243 | 658 645 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 104 243 | 58 645 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 649 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 106,5 млн ₽ |
| Активы | 2,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.