Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРПЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРПЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 035 | 4 553 | 3 508 | 4 812 | 6 716 | 5 874 | 10 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 634 | 83 | 39 | 38 | 3 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 135 | 45 | 58 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 499 | 38 | 39 | 38 | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 809 | 3 919 | 3 425 | 4 774 | 6 679 | 5 872 | 10 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 220 | 300 | 255 | 277 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 521 | 3 308 | 3 002 | 3 329 | 3 344 | 5 585 | 10 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 391 | 123 | 1 190 | 3 533 | 10 | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 | 4 416 | 4 347 | 3 507 | 5 087 | 7 127 | 5 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 173 | 83 | 39 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 135 | 45 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 499 | 38 | 38 | 39 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 3 692 | 4 173 | 3 425 | 5 048 | 7 128 | 5 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 283 | 474 | 300 | 586 | 257 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 3 404 | 3 308 | 3 002 | 3 272 | 3 338 | 5 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 5 | 391 | 123 | 1 190 | 3 533 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 035 | 4 553 | 3 508 | 4 812 | 6 716 | 5 874 | 10 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 201 | 1 833 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 040 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 584 | 5 004 | 3 760 | 5 399 | 6 222 | 5 674 | 7 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 584 | 5 004 | 3 760 | 5 399 | 5 722 | 5 659 | 7 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 | 4 416 | 4 347 | 3 507 | 5 087 | 7 127 | 5 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 847 | 201 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | 4 874 | 4 594 | 3 761 | 5 342 | 6 280 | 5 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 500 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 4 874 | 4 594 | 3 761 | 5 342 | 5 780 | 5 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 779 | 279 | 13 | 1 733 | |||
| Выручка за предыдущий год | 883 | 4 984 | 7 529 | 9 016 | 6 228 | 7 105 | 4 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 896 | 5 387 | 7 250 | 9 003 | 6 550 | 5 372 | 5 437 |
| Выручка за отчетный год | 4 984 | 7 529 | 9 016 | 6 228 | 7 105 | 4 840 | 5 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 15 | 1 733 | 2 273 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 15 | 1 733 | 2 273 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 387 | 7 504 | 9 001 | 6 550 | 5 372 | 5 437 | 3 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 13 | 1 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 9 | 1 | 1 723 | 2 532 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 16 | 14 | 10 | 10 | 37 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 263 | 1 723 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 16 | 14 | 10 | 10 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 263 | 1 535 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 188 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 | 188 | 9 | 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 535 | 1 632 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 535 | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -665 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -451 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -587 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,91 | 0,88 | 1,07 | 1,03 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,83 | 0,84 | 1,11 | 0,99 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,57 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,07 | -0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 12,60 | 28,22 | 4,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,1 % | -6,9 % | 22,9 % | -11,3 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 310,7 % | -330,8 % | 89,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 14 дн. | -13 дн. | 19 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.