Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮХАУТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮХАУТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 223 | 109 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 223 | 109 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 552 | 1 018 360 | 141 390 | 108 853 | 111 032 | 111 115 | 109 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 743 987 | 150 097 | 85 | 85 | 85 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 252 | 568 | 100 | 23 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 149 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 059 552 | 1 058 360 | 141 390 | 108 853 | 111 032 | 111 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 703 987 | 150 097 | 85 | 85 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 252 | 568 | 100 | 23 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 149 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 222 | 109 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 841 | 101 018 | 104 552 | 106 240 | 106 225 | 106 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 819 | 100 829 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 188 | 3 719 | 5 407 | 5 392 | 5 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 099 583 | 1 661 524 | 190 806 | 5 103 | 4 977 | 4 997 | 3 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 516 | 845 | 424 | 444 | 464 | 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 583 | 1 661 009 | 189 961 | 4 680 | 4 534 | 4 534 | 2 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 2 099 573 | 1 762 365 | 291 824 | 109 655 | 111 217 | 111 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 100 841 | 101 018 | 104 552 | 106 240 | 106 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 100 819 | 100 829 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 188 | 3 719 | 5 407 | 5 392 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 099 583 | 1 661 524 | 190 806 | 5 103 | 4 977 | 4 997 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 845 | 424 | 444 | 464 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 099 583 | 1 661 009 | 189 961 | 4 680 | 4 534 | 4 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 45 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 1 558 | 1 259 | 194 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 558 | 1 259 | 194 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 119 127 | 93 | 232 | 4 893 | 2 250 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 176 | 48 348 | 2 464 | 7 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 43 486 | 20 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 059 574 | 1 323 203 | 1 131 633 | 1 720 635 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 059 553 | 1 323 100 | 1 130 954 | 1 719 345 | 8 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 232 | 4 893 | 2 250 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 176 | 48 348 | 2 464 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 43 486 | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 059 574 | 1 171 700 | 1 131 633 | 1 720 635 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 059 553 | 1 211 597 | 1 130 954 | 1 719 345 | 8 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 166 | 3 531 | 1 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 43 | 66 | 1 362 | 543 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 43 | 66 | 1 362 | 543 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 166 | 3 531 | 1 707 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 166 | 3 531 | 1 707 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 166 | 3 531 | 1 707 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 100 819 | 100 829 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 188 | 3 719 | 5 407 | 5 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 841 | 101 017 | 104 552 | 106 240 | 106 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 819 | 100 829 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 188 | 3 719 | 5 407 | 5 392 | 5 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 841 | 101 017 | 104 552 | 106 240 | 106 225 | 106 210 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 167 | 3 530 | 1 707 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 167 | 3 530 | 1 707 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 167 | 3 530 | 1 707 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 167 | 3 530 | 1 707 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 16 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 16 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 16 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | 16 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 841 | 101 018 | 104 552 | 106 240 | 106 225 | 106 210 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 841 | 101 018 | 104 552 | 106 240 | 106 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 | 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | 2 280 | 449 | 515 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 2 280 | 449 | 484 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 | 2 151 | 4 212 | 1 114 | 77 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 | 1 388 | 655 | 1 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 303 | 859 | 98 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 72 | 2 177 | 628 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 388 | 521 | 387 | 77 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 131 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 131 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 946 | 85 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 946 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 068 | 4 163 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 | 2 409 | 571 167 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 581 | 2 399 | 499 996 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 172 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 4 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 70 995 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 096 | 1 341 | 567 004 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 341 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 096 | 567 004 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 291,8 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 101,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,53 | 21,49 | 22,35 | 32,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,53 | 21,46 | 22,35 | 32,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,79 | 0,13 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,89 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 3,2 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.