Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	54 583	51 619	65 792	66 858	72 999	68 793	54 426	12 275
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 499	11 643	12 069	12 851	9 600	11 226	9 701
Нематериальные активы на конец отчетного года	760	1 022	1 002	940	360	283	206
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 733	10 615	11 051	11 902	9 178	10 932	9 483
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					50
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6	6	16	9	12	11	12
Итого оборотных активов на конец отчетного года	43 084	39 976	53 723	54 007	63 399	57 567	44 725	12 275
Запасы на конец отчетного года	16 492	18 286	25 572	30 997	34 621	42 382	37 822	172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 039	1 789	2 269	2 567	145	3	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 192	19 763	11 484	10 481	10 629	7 883	5 252	12 104
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			14 282	9 425	17 027	5 864
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	321	8	19	39	71	26	87
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	40	130	97	498	905	1 410	1 562
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	61 648	54 550	51 619	65 792	66 858	72 999	68 793
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 434	11 499	11 643	12 069	12 851	9 600	11 226
Нематериальные активы на конец предыдущего года	625	760	1 022	1 002	940	360	283
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 809	10 733	10 615	11 051	11 902	9 178	10 932
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						50
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		6	6	16	9	12	11
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 214	43 051	39 976	53 723	54 007	63 399	57 567
Запасы на конец предыдущего года	16 836	16 455	18 286	25 572	30 997	34 621	42 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 235	2 039	1 789	2 269	2 567	145	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 315	24 193	19 763	11 484	10 481	10 629	7 883
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				14 282	9 425	17 027	5 864
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	107	320	8	19	39	71	26
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	721	44	130	97	498	905	1 410
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	54 583	51 619	65 792	66 858	72 998	68 793	54 426	12 275
ИТОГО капитал на конец отчетного года	761	820	1 013	1 514	1 970	2 139	2 244	117
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	110	110	110	110	110	110	110
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	651	710	903	1 404	1 860	2 029	2 134	117
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				2 050	9 970	13 356	15 599
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				2 050	9 970	9 970	12 155
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						3 386	3 444
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 822	50 799	64 779	63 294	61 058	53 298	36 583	12 158
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2	2	2	5	996	1 625	2 692
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 813	49 852	62 544	63 289	60 062	51 673	33 891	12 158
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 007	945	2 232
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	61 648	54 550	51 619	65 792	66 858	72 998	68 793
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	398	724	820	1 013	1 514	1 970	2 139
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	110	110	110	110	110	110	110
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	288	614	710	903	1 404	1 860	2 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					2 050	9 970	13 356
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					2 050	9 970	9 970
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							3 386
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 250	53 826	50 799	64 779	63 294	61 058	53 298
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2	2	2	2	5	996	1 625
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	56 632	51 817	49 852	62 545	63 289	60 062	51 673
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 616	2 007	945	2 232

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 934	9 384	8 565	8 063	10 717	10 756	12 010
Выручка за предыдущий год	61 206	17 351	14 966	13 828	18 642	23 343	20 188
Себестоимость продаж за предыдущий год	40 272	7 967	6 401	5 765	7 925	12 587	8 178
Выручка за отчетный год	17 351	14 966	13 828	18 642	23 343	20 188	17 167	47 501
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 384	8 565	8 063	10 717	10 756	12 010	10 076	475
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	749	459						146
Коммерческие расходы за отчетный год	8 635	8 106	8 257	7 901	7 136	7 986	6 989	329
Управленческие расходы за отчетный год				2 845	4 515	4 565	3 822
Себестоимость продаж за отчетный год	7 967	6 401	5 765	7 925	12 587	8 178	7 091	47 026
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	153	749	459
Коммерческие расходы за предыдущий год	20 777	8 635	8 106	8 257	7 901	7 136	7 986
Управленческие расходы за предыдущий год	4				2 845	4 515	4 565
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	459	133	261	626	570	211	131	146
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					1 881		84
Проценты к уплате за отчетный год				3	991		70
Прочие доходы за отчетный год			822	1 364	685	909	1 133
Прочие расходы за отчетный год	290	326	367	706	110	157	281
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	318	459	133	261	626	570	211
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						1 881
Проценты к уплате за предыдущий год					3	991
Прочие доходы за предыдущий год	811			822	1 364	685	909
Прочие расходы за предыдущий год	646	290	326	367	706	110	157
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	254	363	96	193	501	456	169
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	64	96	37	68	125	114	42
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	96	37	68	125	114	42	26
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	363	96	193	501	456	169	105	117
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	363	96	193	501	456	169	105	117
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	254	363	96	193	501	456	169
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	47,5 млн ₽
Чистая прибыль	193 тыс. ₽	169 тыс. ₽	105 тыс. ₽	117 тыс. ₽
Активы	65,8 млн ₽	68,8 млн ₽	54,4 млн ₽	12,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	117 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	1,08	1,22	1,01	1,52 ▼	1,63
Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,26	0,15	1,00	0,84 ▲	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,11	0,00	0,00	0,04 ▼	0,07
Коэффициент автономии	—	—	—	0,01	0,36 ▼	0,20
Финансовый рычаг	—	—	—	103,91	0,93 ▼	1,41
Рентабельность продаж	—	—	—	0,3 %	3,0 % ▼	3,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	0,2 %	1,5 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,2 %	0,2 %	1,0 %	1,5 % ▼	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	100,0 %	10,4 % ▲	16,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	3,87	1,51 ▲	1,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	93 дн.	54 дн. ▼	81 дн.
Оборачиваемость запасов	1 619 дн.	1 892 дн.	1 947 дн.	1 дн.	43 дн. ▲	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	3 960 дн.	2 306 дн.	1 744 дн.	94 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	0 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	0,01	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	0,18	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1420).