Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 945 | 153 200 | 127 264 | 219 819 | 284 851 | 300 331 | 455 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 765 | 6 990 | 19 105 | 17 925 | 68 312 | 67 257 | 69 413 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 123 | 9 824 | 13 552 | 10 623 | 3 938 | 8 134 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 3 104 | 3 471 | 3 117 | 4 869 | 3 451 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 765 | 53 164 | 53 164 | 53 164 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 763 | 6 176 | 902 | 1 408 | 5 286 | 4 664 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 180 | 146 210 | 108 159 | 201 894 | 216 538 | 233 074 | 386 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 261 | 19 190 | 36 643 | 82 356 | 57 364 | 45 857 | 47 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 226 | 7 | 7 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 927 | 118 586 | 50 997 | 97 582 | 132 903 | 111 558 | 277 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 043 | 20 213 | 21 315 | 25 932 | 57 647 | 56 053 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 992 | 1 334 | 134 | 192 | 85 | 11 680 | 5 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 057 | 172 | 222 | 247 | 6 324 | 692 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 068 | 41 945 | 153 200 | 127 264 | 219 819 | 284 851 | 300 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 185 | 1 765 | 6 990 | 19 105 | 17 925 | 68 312 | 67 257 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 765 | 6 123 | 9 824 | 13 552 | 10 623 | 3 938 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 3 104 | 3 471 | 3 117 | 4 869 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 185 | 53 164 | 53 164 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 763 | 6 176 | 902 | 1 408 | 5 286 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 884 | 40 180 | 146 210 | 108 159 | 201 894 | 216 539 | 233 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 900 | 8 261 | 19 190 | 36 643 | 82 356 | 57 364 | 45 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 1 | 226 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 970 | 30 455 | 118 586 | 50 997 | 97 582 | 132 903 | 111 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 043 | 20 213 | 21 315 | 25 932 | 57 647 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 992 | 1 334 | 134 | 192 | 85 | 11 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 433 | 1 057 | 172 | 222 | 247 | 6 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 945 | 153 200 | 127 264 | 219 819 | 284 851 | 300 330 | 455 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 959 | 13 620 | 59 829 | 51 077 | 20 188 | 24 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 597 | 59 806 | 50 074 | 19 185 | 23 544 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 014 | 1 788 | 2 541 | 2 023 | 86 051 | 86 494 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 860 | 86 079 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 014 | 1 788 | 2 541 | 2 023 | 191 | 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 987 | 138 566 | 127 132 | 157 449 | 231 751 | 194 091 | 344 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 478 | 1 031 | 1 192 | 88 214 | 39 547 | 36 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 715 | 126 371 | 125 001 | 154 630 | 140 973 | 150 874 | 304 077 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 929 | 1 100 | 1 626 | 2 564 | 3 671 | 3 898 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 272 | 787 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 068 | 41 945 | 153 200 | 127 264 | 219 819 | 284 851 | 300 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 303 | 8 959 | 13 620 | 59 829 | 51 077 | 20 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 939 | 13 597 | 59 806 | 50 074 | 19 185 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 1 788 | 2 541 | 2 023 | 86 051 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 860 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 014 | 1 788 | 2 541 | 2 023 | 191 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 765 | 32 987 | 138 566 | 127 132 | 157 449 | 231 751 | 194 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 478 | 1 031 | 1 192 | 88 214 | 39 547 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 756 | 32 715 | 126 371 | 125 001 | 154 630 | 140 973 | 150 874 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 929 | 1 100 | 1 626 | 2 564 | 3 671 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 272 | 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 658 | 28 545 | 39 497 | 48 883 | 153 679 | 53 899 | 44 882 |
| Выручка за предыдущий год | 214 985 | 410 728 | 286 680 | 157 047 | 508 107 | 311 553 | 226 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 673 | 382 183 | 247 183 | 108 164 | 354 428 | 257 654 | 182 062 |
| Выручка за отчетный год | 410 728 | 286 680 | 157 047 | 508 107 | 311 553 | 226 944 | 617 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 497 | 48 883 | 153 679 | 53 899 | 44 882 | 86 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 596 | 11 017 | 85 333 | 9 363 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 901 | 37 866 | 68 346 | 59 800 | 71 324 | 76 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 844 | 247 183 | 108 164 | 354 428 | 257 654 | 182 062 | 531 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 884 | 12 596 | 11 017 | 85 333 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 661 | 26 901 | 37 866 | 68 346 | 59 800 | 71 324 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 6 155 | 104 437 | 5 589 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 1 026 | 1 315 | 1 054 | 1 980 | 1 435 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | 552 | 9 369 | 161 | 1 493 | 5 168 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 407 | 5 373 | 5 793 | 3 445 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 6 016 | 28 583 | 1 249 | 10 224 | 15 948 | 3 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 2 186 | 6 155 | 104 437 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 1 026 | 1 315 | 1 054 | 1 980 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 552 | 9 369 | 161 | 1 493 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 28 407 | 5 373 | 5 793 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 698 | 6 016 | 28 583 | 1 249 | 10 224 | 15 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 283 | 1 655 | 4 662 | 83 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 988 | 531 | 1 242 | 1 505 | 15 081 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 873 | 753 | 518 | 1 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 763 | 5 414 | 5 274 | 619 | 3 884 | ||
| Прочее за предыдущий год | 141 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 1 242 | 1 505 | 15 081 | 704 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 873 | 775 | 518 | 1 832 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 763 | 5 414 | 619 | 3 884 | |||
| Прочее за отчетный год | 141 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 655 | 4 662 | 83 329 | 4 359 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 655 | 4 662 | 83 329 | 4 359 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 655 | 4 662 | 83 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 939 | 13 597 | 59 806 | 50 074 | 19 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 959 | 13 620 | 59 829 | 51 077 | 20 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 597 | 59 806 | 50 074 | 19 185 | 23 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 620 | 59 829 | 51 077 | 20 188 | 24 547 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 661 | 9 | 83 328 | 4 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 661 | 9 | 83 328 | 4 359 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 661 | 83 328 | 4 359 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 661 | 83 328 | 4 359 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 980 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 286 | 21 843 | 8 723 | 30 911 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 286 | 21 843 | 8 723 | 30 911 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 957 | 8 723 | 30 911 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 957 | 8 723 | 30 911 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 329 | 21 843 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 329 | 21 843 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 620 | 59 829 | 51 077 | 20 188 | 24 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 959 | 13 620 | 59 829 | 51 076 | 20 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 834 | 32 296 | 31 288 | 5 171 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 020 | 186 278 | 522 233 | 205 580 | 286 902 | 388 931 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 712 | 181 022 | 515 479 | 203 222 | 264 575 | 388 184 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 3 732 | 2 358 | 22 327 | 747 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 186 | 153 982 | 490 945 | 224 653 | 281 731 | 389 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 350 | 129 622 | 435 069 | 190 508 | 186 303 | 356 094 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 212 | 9 523 | 11 195 | 20 680 | 29 562 | 25 861 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 9 207 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 033 | 700 | 20 796 | 654 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 022 | 14 137 | 14 678 | 13 465 | 65 212 | 7 078 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 649 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 635 | 1 510 | 7 233 | 400 | 10 854 | 1 649 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 635 | 1 510 | 7 148 | 400 | 1 095 | 15 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 85 | 1 623 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 759 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 127 | 24 856 | 8 550 | 68 294 | 40 130 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 449 | 9 176 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 46 144 | 7 020 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 678 | 15 680 | 8 550 | 22 150 | 33 110 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 86 860 | 35 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 600 | 80 000 | 89 970 | 59 700 | 53 670 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 600 | 80 000 | 89 970 | 59 700 | 53 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 10 150 | 109 913 | 3 110 | 24 000 | 61 763 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 | 19 003 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | 10 000 | 80 000 | 3 110 | 24 000 | 61 763 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 910 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 | 58 | 11 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 153,2 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 284,9 млн ₽ | 300,3 млн ₽ | 455,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,28 | 0,93 | 1,20 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,76 | 0,69 | 0,93 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,11 | 0,36 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 37,9 % | -3,1 % | -10,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 85 дн. | 81 дн. | 92 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.