Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 | 1 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 | 1 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 775 862 | 262 | 111 | 76 | 112 | 102 | 1 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 981 876 | 1 687 752 | 5 101 789 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 323 | 10 988 | 1 780 | 1 241 | 783 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 127 429 | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 429 | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 897 | 42 319 | 262 | 111 | 76 | 112 | 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 733 543 | 981 876 | 1 687 752 | 5 101 789 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 619 | 323 | 10 988 | 1 780 | 1 241 | 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 | 1 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 | 885 | 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 691 | 809 | 1 989 | 1 343 | 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 775 795 | 981 909 | 1 698 182 | 5 101 799 | 1 222 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 733 543 | 981 876 | 1 697 749 | 5 101 789 | 1 035 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 250 | 25 | 424 | 187 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 9 | 10 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 127 429 | 2 776 491 | 982 610 | 1 699 001 | 5 103 798 | 1 353 | 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 696 | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 | 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 686 | 691 | 809 | 1 989 | 1 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 873 | 2 775 795 | 981 909 | 1 698 182 | 5 101 799 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 126 864 | 2 733 543 | 981 876 | 1 697 749 | 5 101 789 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 42 250 | 25 | 424 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 9 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 312 | 9 956 | 1 889 | 20 | |||
| Выручка за предыдущий год | 307 575 | 1 539 059 | 6 935 970 | 96 760 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 737 | 1 529 103 | 6 934 081 | 96 740 | 445 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 539 059 | 6 935 970 | 96 760 | 7 603 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 20 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 414 | 2 357 | 3 146 | 1 733 | 445 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 531 401 | 6 934 081 | 96 740 | 7 683 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 658 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 298 | 2 414 | 2 357 | 3 146 | 1 733 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 227 167 | 6 | 960 | 1 480 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 197 192 | 178 623 | 389 127 | 97 405 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 920 | 204 258 | 178 593 | 396 175 | 96 088 | 75 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 609 844 | 984 482 | 1 746 972 | 4 360 558 | 561 689 | 7 784 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 534 403 | 976 885 | 1 743 705 | 4 348 884 | 561 869 | 41 | 7 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 691 401 | 179 | 6 | 960 | 1 480 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 781 | 197 192 | 178 623 | 389 127 | 97 405 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 446 | 82 920 | 204 258 | 178 593 | 396 175 | 96 088 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 121 | 537 063 | 984 482 | 1 746 972 | 4 360 558 | 561 689 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 834 | 534 403 | 976 885 | 1 743 705 | 4 348 884 | 561 869 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 140 | 5 | 118 | 1 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 39 | 1 | 842 | 300 | 50 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 | 842 | 300 | 50 | 4 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 169 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 5 | 118 | 1 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 5 | 118 | 1 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 5 | 118 | 1 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | 691 | 809 | 1 989 | 1 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 696 | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | 809 | 1 989 | 1 343 | 875 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 | 885 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 118 | 1 180 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 118 | 1 180 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 118 | 1 180 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 118 | 1 180 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 468 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 646 | 468 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 468 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 646 | 468 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 | 885 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 696 | 701 | 819 | 1 999 | 1 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 446 | 19 119 | 28 172 | 111 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 446 | 19 119 | 28 172 | 111 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 462 | 197 150 | 415 527 | 99 123 | 510 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 230 | 2 149 | 2 817 | 1 468 | 421 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 205 | 306 | 308 | 45 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 407 | 393 894 | 97 260 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | 225 | 710 | 87 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 787 | 7 164 | 17 800 | 41 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 777 584 | 788 154 | 4 962 017 | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 626 014 | 6 748 184 | 9 264 372 | 4 963 692 | 52 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 414 960 | 96 760 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 015 743 | 6 473 094 | 8 876 305 | 4 863 536 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 195 311 | 178 330 | 386 905 | 98 481 | 52 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 162 | 1 675 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 848 430 | 5 960 030 | 11 260 666 | 1 675 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 260 630 | 96 740 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 587 800 | 5 863 290 | 11 260 666 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 675 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 374 361 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 244 611 | 5 897 790 | 11 271 666 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 244 611 | 5 897 790 | 11 271 666 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 062 047 | 6 497 594 | 8 897 305 | 4 863 536 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 062 047 | 6 497 594 | 8 897 305 | 4 863 536 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 319 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 572 | 346 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -318 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 567 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.