Финансы ООО "ЗЕТ-ЭЙР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ЭЙР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 180 | 111 851 | 47 469 | 65 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 5 807 | 4 081 | 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 437 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 505 | 5 807 | 4 081 | 465 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 675 | 106 044 | 43 388 | 64 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 116 | 1 901 | 1 915 | 2 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 685 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 370 | 68 547 | 41 095 | 60 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 35 596 | 378 | 1 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 358 | 185 997 | 111 851 | 47 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 5 807 | 4 081 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 5 807 | 4 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 358 | 185 675 | 106 044 | 43 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 10 116 | 1 901 | 1 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 685 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 121 | 172 370 | 68 547 | 41 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 076 | 1 448 | 35 596 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 180 | 111 851 | 47 469 | 65 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 494 | 3 741 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 334 | 3 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 685 | 129 453 | 58 192 | 61 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 400 | 50 000 | 3 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 285 | 79 453 | 58 192 | 57 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 358 | 185 997 | 111 851 | 47 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 514 | 5 311 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 354 | 5 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 844 | 180 685 | 129 453 | 58 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 400 | 50 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 844 | 162 285 | 79 453 | 58 192 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 457 | 26 075 | 44 975 | 12 765 |
| Выручка за предыдущий год | 571 084 | 1 465 222 | 1 119 026 | 336 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 564 627 | 1 439 147 | 1 074 051 | 323 433 |
| Выручка за отчетный год | 1 465 222 | 1 119 026 | 336 198 | 258 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 075 | 44 975 | 12 765 | 13 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 226 | 39 513 | 7 751 | 6 990 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 849 | 5 462 | 5 014 | 6 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 439 147 | 1 074 051 | 323 433 | 245 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 965 | 21 226 | 39 513 | 7 751 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 492 | 4 849 | 5 462 | 5 014 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 604 | 18 080 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 124 | 26 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 775 | 6 553 | 2 001 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 109 | 46 904 | 135 926 | 25 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 085 | 108 406 | 133 196 | 14 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 411 | 8 604 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 124 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 5 775 | 6 553 | 2 001 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 003 | 82 109 | 46 904 | 135 926 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 514 | 100 085 | 108 406 | 133 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 354 | 6 878 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 907 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 5 485 | 1 726 | |
| Прочее за предыдущий год | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 195 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 485 | 3 616 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 878 | 14 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 878 | 14 464 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 354 | 6 878 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | 5 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 514 | 5 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 334 | 3 581 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 494 | 3 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 879 | 14 465 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 879 | 14 465 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 879 | 14 465 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 879 | 14 465 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 22 914 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 020 | 22 914 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 22 914 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 020 | 22 914 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 741 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 312 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 944 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 630 | 1 194 361 | 381 023 | 297 722 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 400 630 | 1 194 361 | 372 775 | 246 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 248 | 50 908 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 533 599 | 1 410 488 | 377 079 | 302 188 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 633 618 | 2 330 949 | 369 905 | 287 629 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 063 | 2 690 | 2 947 | 3 279 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 553 | 2 001 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 605 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 231 | 215 510 | 4 227 | 11 280 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 133 399 | 250 264 | 4 343 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 400 | 250 264 | 124 | 4 343 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 400 | 250 000 | 50 000 | 4 317 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | 124 | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 001 | 52 001 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 001 | 2 001 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 | 34 137 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 12 715 | 1 443 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 186,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 65,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,75 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,71 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 14,5 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 66 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.