Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 8 539 | 11 387 | 92 376 | 187 127 | 353 103 | 397 283 | 206 686 | 143 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 76 | 212 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 76 | 212 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 8 539 | 11 387 | 92 376 | 187 127 | 353 103 | 397 176 | 206 610 | 142 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 050 | 3 209 | 3 605 | 4 082 | 4 291 | 4 828 | 4 684 | 4 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 245 | 6 872 | 88 743 | 182 872 | 348 696 | 392 129 | 201 265 | 137 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 244 | 1 306 | 26 | 173 | 116 | 219 | 661 | 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 7 705 | 8 539 | 11 387 | 128 890 | 187 127 | 353 103 | 397 283 | 206 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 76 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 76 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 7 705 | 8 539 | 11 387 | 128 890 | 187 127 | 353 103 | 397 176 | 206 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 417 | 3 050 | 3 209 | 4 085 | 4 082 | 4 291 | 4 828 | 4 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 684 | 5 245 | 6 872 | 124 535 | 182 872 | 348 696 | 392 129 | 201 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 604 | 244 | 1 306 | 270 | 173 | 116 | 219 | 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 8 539 | 11 387 | 92 376 | 187 127 | 353 103 | 397 283 | 206 686 | 143 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 840 | 1 437 | 2 286 | 4 297 | 5 723 | 6 815 | 8 209 | 9 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 828 | 1 425 | 2 274 | 4 285 | 5 711 | 6 803 | 8 197 | 9 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 699 | 9 950 | 90 090 | 182 830 | 347 380 | 390 468 | 198 477 | 133 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 9 950 | 90 090 | 182 830 | 347 380 | 390 468 | 198 477 | 133 177 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 7 705 | 8 539 | 11 387 | 128 890 | 187 127 | 353 103 | 397 283 | 206 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 395 | 840 | 1 437 | 3 604 | 4 297 | 5 723 | 6 815 | 8 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | 828 | 1 425 | 3 592 | 4 285 | 5 711 | 6 803 | 8 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 310 | 7 699 | 9 950 | 125 286 | 182 830 | 347 380 | 390 468 | 198 477 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 527 | 7 699 | 9 950 | 125 286 | 182 830 | 347 380 | 390 468 | 198 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 783 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 687 | 1 062 | 1 116 | 935 | 1 840 | 1 415 | 1 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 629 | 23 031 | 43 681 | 68 350 | 58 878 | 62 972 | 48 715 | 57 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 072 | 22 344 | 42 619 | 67 234 | 57 943 | 61 132 | 47 300 | 55 598 | |
| Выручка за отчетный год | 23 031 | 43 681 | 59 393 | 58 878 | 62 972 | 48 715 | 57 415 | 61 677 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 1 062 | 1 447 | 935 | 1 840 | 1 415 | 1 817 | 2 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 1 062 | 1 447 | 935 | 1 840 | 1 415 | 1 817 | 2 431 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 344 | 42 619 | 57 946 | 57 943 | 61 132 | 47 300 | 55 598 | 59 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 687 | 1 062 | 1 116 | 935 | 1 840 | 1 415 | 1 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 747 | 1 061 | 866 | 1 782 | 1 365 | 1 742 | 2 160 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 326 | 386 | 69 | 58 | 50 | 75 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 556 | 747 | 640 | 866 | 1 782 | 1 365 | 1 742 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 11 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 135 | 326 | 476 | 69 | 58 | 50 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 445 | 597 | 512 | 693 | 1 426 | 1 092 | 1 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 111 | 150 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 150 | 212 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | 597 | 849 | 693 | 1 426 | 1 092 | 1 394 | 1 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 597 | 849 | 693 | 1 426 | 1 092 | 1 394 | 1 620 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 445 | 597 | 512 | 693 | 1 426 | 1 092 | 1 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 828 | 1 425 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 395 | 840 | 1 437 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 828 | 1 425 | 2 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 840 | 1 437 | 2 286 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 597 | 849 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 | 597 | 849 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 597 | 849 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 445 | 597 | 849 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 840 | 1 437 | 2 286 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 395 | 840 | 1 437 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 062 | 103 | 442 | 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 413 | 52 951 | 59 042 | 70 652 | 75 243 | 58 368 | 64 799 | 78 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 278 | 52 951 | 58 912 | 70 652 | 75 243 | 58 368 | 64 799 | 78 661 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | 130 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 773 | 51 889 | 60 322 | 70 749 | 75 300 | 58 265 | 64 357 | 78 489 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 020 | 8 308 | 7 044 | 27 898 | 32 453 | 12 628 | 26 327 | 16 196 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 505 | 28 082 | 35 992 | 42 263 | 42 642 | 29 659 | 37 682 | 42 829 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 150 | 295 | 173 | 473 | 348 | 587 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 15 349 | 16 991 | 415 | 205 | 15 505 | 18 877 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 062 | 103 | 442 | 172 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 187,1 млн ₽ | 353,1 млн ₽ | 397,3 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,0 % | -22,6 % | +17,9 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 42,55 | 60,70 | 57,30 | 24,18 | 13,55 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,9 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,6 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 24,9 % | 16,0 % | 17,0 % | 16,5 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,28 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 134 дн. | 2 021 дн. | 2 938 дн. | 1 279 дн. | 813 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 152 дн. | 2 074 дн. | 3 013 дн. | 1 303 дн. | 820 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 8 дн. | -27 дн. | -38 дн. | 7 дн. | 21 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 0,84 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).