Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАСТИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 137 | 6 052 | 10 420 | 12 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 201 | 137 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 201 | 137 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 090 | 6 052 | 10 219 | 12 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 380 | 4 457 | 9 020 | 12 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 708 | 1 564 | 1 158 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 3 137 | 6 052 | 10 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 201 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 3 137 | 6 021 | 10 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 2 382 | 4 457 | 9 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 708 | 1 564 | 1 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 137 | 6 052 | 10 420 | 12 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 817 | 2 920 | 8 562 | 9 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 717 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 320 | 3 132 | 1 858 | 3 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 320 | 3 132 | 1 858 | 3 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 3 137 | 6 052 | 10 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 1 817 | 2 920 | 8 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 320 | 3 132 | 1 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 3 132 | 1 858 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 755 | 2 162 | 18 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 955 | 43 321 | 46 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 200 | 41 159 | 28 267 | |
| Выручка за отчетный год | 33 955 | 43 321 | 46 830 | 46 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 558 | 2 411 | 18 563 | 30 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 755 | 2 411 | 18 563 | 30 691 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 803 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 397 | 40 910 | 28 267 | 15 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 755 | 2 162 | 18 563 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 749 | 1 103 | 18 508 | 30 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 1 308 | 55 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 742 | 2 106 | 18 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 013 | 56 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 742 | 2 106 | 17 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 333 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 333 | 1 308 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 742 | 1 103 | 17 175 | 29 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 742 | 1 103 | 17 175 | 29 289 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 817 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 742 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 742 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 817 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 699 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 895 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 829 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 196 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 311 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 168 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 717 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 5,50 | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 5,48 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,62 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,82 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,22 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 164,8 % | 229,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 200,6 % | 312,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.