Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОХЕЛП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОХЕЛП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 | 355 | 324 | 383 | 242 | 200 | 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 | 355 | 324 | 383 | 242 | 201 | 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 25 | 124 | 134 | 132 | 123 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 149 | 87 | 249 | 84 | 55 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 181 | 113 | 26 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 | 451 | 355 | 324 | 383 | 242 | 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 451 | 355 | 324 | 383 | 242 | 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 122 | 25 | 124 | 134 | 132 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 57 | 149 | 87 | 249 | 84 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 272 | 181 | 113 | 26 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 | 355 | 324 | 383 | 242 | 200 | 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 | 141 | 26 | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 214 | 298 | 364 | 529 | 460 | 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 214 | 298 | 364 | 529 | 460 | 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 | 451 | 355 | 324 | 383 | 242 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 297 | 141 | 26 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 154 | 214 | 298 | 364 | 529 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 154 | 214 | 298 | 364 | 529 | 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 301 | 3 520 | 28 | 73 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 | 1 576 | 1 760 | 1 133 | 1 406 | 655 | 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 1 275 | 1 760 | 1 233 | 1 378 | 924 | 222 |
| Выручка за отчетный год | 1 576 | 1 760 | 1 133 | 1 406 | 655 | 295 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 73 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 73 | 14 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 275 | 1 760 | 1 233 | 1 378 | 924 | 222 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 28 | 73 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 11 | 39 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 27 | 16 | 17 | 18 | 63 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 273 | 11 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 28 | 27 | 16 | 17 | 18 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 2 | 2 | 19 | 20 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 2 | 2 | 19 | 20 | 12 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 27 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 355 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -287 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,09 | 1,05 | 0,46 | 0,44 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,67 | 0,68 | 0,21 | 0,17 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,38 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,08 | 0,05 | -1,19 | -1,31 | -1,13 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 11,46 | 19,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -36,4 % | -2,1 % | -126,4 % | 13,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,9 % | -453,8 % | -42,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 202 дн. | 11 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.