Финансы ООО "ЛОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 511 | 4 617 | 21 937 | 10 327 | 8 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 212 | 4 337 | 2 510 | 1 077 | 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 212 | 4 337 | 2 510 | 1 077 | 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 299 | 280 | 19 427 | 9 250 | 8 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 297 | 15 899 | 8 093 | 7 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 957 | 274 | 3 487 | 1 138 | 1 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 6 | 41 | 19 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 959 | 12 511 | 4 617 | 21 937 | 10 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 053 | 6 212 | 4 337 | 2 510 | 1 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 053 | 6 212 | 4 337 | 2 510 | 1 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 906 | 6 299 | 280 | 19 427 | 9 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 154 | 2 297 | 15 899 | 8 093 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 2 957 | 275 | 3 487 | 1 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 1 045 | 5 | 41 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 511 | 4 617 | 21 937 | 10 327 | 8 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 635 | 66 158 | 67 946 | 67 947 | 65 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 635 | 66 158 | 67 946 | 67 947 | 65 723 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 457 | 11 536 | 30 391 | 17 241 | 20 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 424 | 5 303 | 8 449 | 11 616 | 14 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 033 | 6 233 | 21 942 | 5 625 | 5 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 959 | 12 511 | 4 617 | 21 937 | 10 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 675 | 52 635 | 66 158 | 67 946 | 67 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 675 | 52 635 | 66 158 | 67 946 | 67 947 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 791 | 7 457 | 11 536 | 30 391 | 17 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 2 424 | 5 303 | 8 449 | 11 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 155 | 5 033 | 6 233 | 21 942 | 5 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 712 | 33 588 | 22 425 | 7 100 | 5 376 |
| Выручка за предыдущий год | 58 963 | 49 535 | 32 037 | 43 071 | 72 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 251 | 15 947 | 9 612 | 35 971 | 67 199 |
| Выручка за отчетный год | 49 535 | 32 037 | 43 071 | 72 575 | 12 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 588 | 22 425 | 7 100 | 12 812 | 1 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 | 5 376 | 1 771 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 866 | 43 644 | 6 789 | 7 436 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 947 | 9 612 | 35 971 | 59 763 | 11 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 | 5 376 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 986 | 53 866 | 43 644 | 6 789 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 385 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 787 | 2 880 | 3 145 | 3 167 | 3 099 |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 1 436 | 12 | 300 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 702 | 2 506 | 41 | 124 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 385 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 636 | 1 787 | 2 880 | 3 145 | 3 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 195 | 1 436 | 12 | 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 702 | 2 505 | 41 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 328 | 460 | 846 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 502 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 460 | 846 | 450 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 328 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 539 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 539 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 539 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 572 | 25 497 | 3 323 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 572 | 25 497 | 3 323 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 572 | 25 497 | 3 323 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 572 | 25 497 | 3 323 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 990 | 32 066 | 40 364 | 74 462 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 800 | 32 066 | 40 362 | 74 462 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 899 | 46 512 | 42 268 | 74 905 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 790 | 41 997 | 41 872 | 73 485 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 050 | 2 025 | 192 | 198 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 966 | 451 | 127 | 1 146 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 093 | 2 039 | 77 | 76 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 097 | 13 407 | 1 940 | 421 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 656 | 13 523 | 1 940 | 421 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 656 | 13 523 | 1 940 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 | 116 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 | 36 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -23,1 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -47,6 млн ₽ | -73,1 млн ₽ | -76,4 млн ₽ | -74,9 млн ₽ | -77,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,3 % | +34,4 % | +68,5 % | -82,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,02 | 0,64 | 0,54 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,80 | -15,83 | -3,48 | -7,25 | -8,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -40,9 % | -66,2 % | 0,7 % | 7,4 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | -46,6 % | -79,6 % | -7,7 % | 2,1 % | -18,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -184,4 % | -552,2 % | -15,1 % | 14,9 % | -26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | 6,94 | 1,96 | 7,03 | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 3 дн. | 30 дн. | 6 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | — | 161 дн. | 49 дн. | 248 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 237 дн. | 223 дн. | 34 дн. | 183 дн. |
| Финансовый цикл | -41 дн. | — | -32 дн. | 21 дн. | 94 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -40,20 | -0,56 | -0,86 | -1,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -25,96 | -105,22 | -16,33 | -28,08 | -11,15 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -879 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.