Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 817 | 53 254 | 304 314 | 138 310 | 192 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 540 | 7 660 | 7 533 | 7 934 | 15 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 663 | 4 736 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 660 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 540 | 7 533 | 3 270 | 10 270 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 277 | 45 593 | 296 781 | 130 376 | 177 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 049 | 42 669 | 73 611 | 57 757 | 30 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 000 | 120 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 228 | 2 924 | 223 170 | 26 619 | 25 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 938 | 14 817 | 53 253 | 304 314 | 138 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 393 | 5 540 | 7 660 | 7 533 | 37 934 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 110 | 4 663 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 540 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 393 | 7 660 | 3 420 | 33 270 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 545 | 9 277 | 45 593 | 296 781 | 100 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 356 | 7 049 | 42 669 | 15 111 | 57 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 500 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 2 228 | 2 924 | 223 170 | 26 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 817 | 53 254 | 304 314 | 138 310 | 192 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 712 | 45 229 | 294 166 | 131 491 | 189 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 560 | 13 560 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 931 | 175 501 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 105 | 8 025 | 10 148 | 6 819 | 3 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 034 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 8 025 | 10 094 | 6 741 | 3 142 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 113 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 938 | 14 817 | 53 254 | 304 314 | 138 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 812 | 3 712 | 45 229 | 294 166 | 131 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 13 560 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 166 | 117 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 11 105 | 8 025 | 10 148 | 6 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 034 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 1 071 | 8 025 | 10 094 | 6 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 78 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 17 315 | 14 696 | 30 835 | 18 255 |
| Выручка за предыдущий год | 488 | 30 166 | 34 917 | 43 038 | 30 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 | 12 851 | 20 221 | 12 203 | 12 252 |
| Выручка за отчетный год | 30 166 | 34 917 | 43 038 | 30 507 | 34 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 315 | 14 696 | 27 923 | 18 255 | 21 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 315 | 14 696 | 27 923 | 15 418 | 18 041 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 837 | 3 199 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 851 | 20 221 | 15 115 | 12 252 | 13 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 17 315 | 14 696 | 27 923 | 15 418 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 912 | 2 837 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 859 | 82 199 | 257 350 | 397 678 | 152 960 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 374 323 | 124 134 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 848 | 11 976 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 848 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 036 | 72 842 | 259 087 | 4 518 | 3 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 458 | 4 491 | 29 660 | 7 429 | 4 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 828 | 331 859 | 82 199 | 257 350 | 397 678 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 239 568 | 374 323 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 440 | 10 848 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 848 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 107 | 319 036 | 72 842 | 1 079 | 4 518 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 466 | 4 458 | 4 491 | 29 660 | 7 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 425 | 324 702 | 74 801 | 251 613 | 389 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 403 | 7 157 | 7 398 | 3 545 | 4 628 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 157 | 7 398 | 5 737 | 4 628 | 5 771 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 908 | 24 821 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 925 | 74 908 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 702 | 74 801 | 251 613 | 389 187 | 143 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 702 | 74 801 | 251 613 | 389 187 | 143 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 613 | 389 187 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 13 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 166 | 117 931 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 294 166 | 131 491 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 560 | 13 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 931 | 175 501 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 491 | 189 061 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 560 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 187 | 143 920 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 389 187 | 143 920 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 187 | 143 920 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 389 187 | 143 920 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 11 560 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 422 | 86 350 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 563 422 | 86 350 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 422 | 86 350 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 563 422 | 86 350 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 491 | 189 061 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 166 | 131 491 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 542 | 36 884 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 552 | 29 953 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 990 | 6 931 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 227 | 30 622 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 951 | 17 850 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 074 | 2 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 090 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 466 | 4 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 333 394 | 72 160 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 394 | 261 660 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 134 500 | 108 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 320 744 | 153 660 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 000 | 189 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 000 | 189 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 560 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 560 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 190 | 82 022 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 535 190 | 82 022 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 370 | 2 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 324,7 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 251,6 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 304,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 294,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 5,68 | 29,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 5,68 | 29,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,36 | 21,99 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,85 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 0,18 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 191,4 % | 140,5 % | 82,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8 747,4 % | 165,4 % | 85,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 29,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.