Финансы ООО "БЕТА ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 087 497 | 332 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 129 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 129 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 087 498 | 329 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 477 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 782 267 | 241 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 754 | 75 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 891 | 1 082 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 891 | 1 082 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 022 | 277 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 972 | 739 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 897 | 27 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 087 497 | 332 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 074 | 10 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 899 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 899 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 078 424 | 207 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 072 422 | 206 886 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 247 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 645 | 1 082 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 313 | 9 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 964 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 137 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 195 | 1 073 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 195 | 1 067 736 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 073 885 | 307 792 |
| Выручка за предыдущий год | 1 548 861 | 1 782 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 525 024 | 1 474 610 |
| Выручка за отчетный год | 1 782 402 | 230 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 433 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 692 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 701 935 | 150 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 785 | 1 265 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 992 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 334 | 10 692 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 268 | 11 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 183 | 37 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 700 | 7 218 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 590 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 910 | 7 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 913 | 31 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 877 | 97 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 963 | 5 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 456 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 457 | 260 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 761 | 1 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 1 005 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 761 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 964 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 079 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 005 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 005 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 079 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 974 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 719 788 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 809 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 796 230 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 072 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 515 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 389 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 707 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 429 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 134 370 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 134 215 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 941 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 941 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 675 621 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 675 621 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 722 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 722 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 389 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 118,85 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.