Финансы ООО "ХИМКОМПЛЕКТ", Ивачково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 394 | 95 095 | 7 642 | 20 001 | 2 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 1 676 | 16 | 153 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 1 676 | 16 | 153 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 323 | 93 419 | 7 625 | 19 848 | 2 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 36 272 | 6 812 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 899 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 024 | 55 829 | 6 724 | 11 279 | 1 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 1 318 | 901 | 857 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 124 | 23 394 | 95 095 | 7 636 | 20 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 1 676 | 16 | 153 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 1 676 | 16 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 124 | 23 323 | 93 419 | 7 620 | 19 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 36 272 | 6 812 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 899 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 22 024 | 55 829 | 6 719 | 11 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 108 | 1 296 | 1 318 | 901 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 394 | 95 095 | 7 642 | 20 001 | 2 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 931 | 8 475 | 4 260 | 11 356 | 2 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 256 | 2 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 462 | 86 620 | 3 382 | 8 645 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 816 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 462 | 86 620 | 3 382 | 7 829 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 124 | 23 394 | 95 095 | 7 636 | 20 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 13 931 | 8 475 | 6 324 | 11 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 314 | 11 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 844 | 9 462 | 86 620 | 1 312 | 8 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 816 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 844 | 9 462 | 86 620 | 1 312 | 7 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 746 | 19 838 | 654 | 9 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 355 | 119 764 | 123 863 | 147 008 | 45 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 391 | 99 926 | 124 771 | 146 354 | 36 585 |
| Выручка за отчетный год | 119 764 | 123 863 | 147 008 | 45 803 | 8 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 9 218 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 | 6 141 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 750 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 327 | 1 267 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 926 | 124 771 | 146 354 | 36 585 | 9 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 838 | 654 | 6 141 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 750 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 327 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 633 | 6 321 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 835 | 574 | 3 188 | 7 329 | 2 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 798 | 3 035 | 7 067 | 7 149 | 9 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 269 | 19 874 | 6 321 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 724 | 1 713 | 574 | 5 257 | 7 329 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 545 | 1 677 | 3 035 | 7 072 | 7 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 15 899 | 5 057 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 3 975 | 1 | 1 264 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 974 | 1 264 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 901 | 5 057 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 901 | 5 057 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 1,08 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 0,66 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,09 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 10,22 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,0 % | -3,5 % | -42,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,1 % | -39,8 % | -75,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 106 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.