Финансы ООО "БИЗНЕСХАУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 438 | 86 372 | 90 400 | 84 712 | 81 149 | 77 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 365 | 84 972 | 81 579 | 83 940 | 79 269 | 74 660 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 365 | 84 972 | 81 579 | 83 940 | 79 269 | 74 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 1 400 | 8 821 | 772 | 1 880 | 3 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 105 | 1 052 | 709 | 592 | 2 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 334 | 7 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 961 | 569 | 63 | 1 288 | 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 632 | 89 438 | 86 372 | 90 400 | 84 712 | 81 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 757 | 88 365 | 84 972 | 81 579 | 83 940 | 79 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 757 | 88 365 | 84 972 | 81 579 | 83 940 | 79 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 875 | 1 073 | 1 400 | 8 821 | 772 | 1 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 576 | 105 | 1 052 | 709 | 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 334 | 7 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 504 | 497 | 961 | 569 | 63 | 1 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 438 | 86 372 | 90 400 | 84 712 | 81 149 | 77 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 781 | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 | 68 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 266 | 74 267 | 75 137 | 70 806 | 68 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 600 | 9 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 600 | 9 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 057 | 28 006 | 6 583 | 9 475 | 10 243 | 9 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 909 | 24 263 | 2 323 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 148 | 3 743 | 4 260 | 9 475 | 10 243 | 9 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 632 | 89 438 | 86 372 | 90 400 | 84 712 | 81 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 422 | 36 781 | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 681 | 58 266 | 74 267 | 75 137 | 70 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 47 600 | 9 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 47 600 | 9 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 210 | 5 057 | 28 006 | 6 583 | 9 475 | 10 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 24 263 | 2 323 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 210 | 4 148 | 3 743 | 4 260 | 9 475 | 10 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 515 | 33 774 | 37 815 | 31 474 | 34 918 | 43 666 |
| Выручка за предыдущий год | 32 442 | 33 774 | 37 815 | 31 474 | 34 918 | 43 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 927 | |||||
| Выручка за отчетный год | 33 774 | 37 815 | 31 474 | 34 918 | 43 666 | 43 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 390 | 37 815 | 31 474 | 34 918 | 43 666 | 43 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 390 | 26 262 | 20 875 | 16 334 | 20 927 | 21 237 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 553 | 10 599 | 18 584 | 22 739 | 22 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 384 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 515 | 24 390 | 26 262 | 20 875 | 16 334 | 20 927 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 384 | 11 553 | 10 599 | 18 584 | 22 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 775 | 23 370 | 17 410 | 16 168 | 20 770 | 20 816 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 44 | 301 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 468 | 2 717 | 1 176 | 364 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 219 | 2 333 | 103 | 157 | 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 491 | 19 775 | 23 370 | 17 410 | 16 168 | 20 770 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 44 | 301 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 983 | 4 468 | 2 717 | 1 176 | 364 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 11 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 158 | 219 | 2 333 | 103 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 850 | 18 359 | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 641 | 1 416 | 1 785 | 1 409 | 1 898 | 2 701 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 416 | 1 785 | 1 409 | 1 898 | 2 701 | 2 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 359 | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 359 | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 359 | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 681 | 58 266 | 74 267 | 75 137 | 70 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 781 | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 266 | 74 267 | 75 137 | 70 806 | 68 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 | 68 651 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 585 | 16 001 | 14 270 | 18 069 | 18 545 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | 22 400 | 20 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 400 | 22 400 | 20 800 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | 22 400 | 20 800 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 400 | 22 400 | 20 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 | 68 651 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 781 | 58 366 | 74 367 | 75 237 | 70 906 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 398 | 20 009 | 9 850 | 22 810 | 15 508 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 685 | 30 745 | 37 674 | 47 164 | 40 129 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 000 | 29 380 | 35 351 | 46 591 | 38 647 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 685 | 1 365 | 2 323 | 573 | 1 482 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 287 | 10 736 | 27 824 | 24 354 | 24 621 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 622 | 4 994 | 17 537 | 13 367 | 13 903 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 422 | 1 228 | 1 035 | 413 | 515 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 364 | 115 | 2 687 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 756 | 1 484 | 1 603 | 2 560 | 2 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 123 | 2 915 | 4 962 | 8 014 | 7 760 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 533 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 | 7 533 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 334 | 7 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 333 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 | 7 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 334 | 7 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 600 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 600 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 200 | 13 550 | 18 889 | 21 585 | 16 173 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 439 | 21 585 | 16 173 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 200 | 13 550 | 10 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 464 | 1 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.