Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ-С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 202 | 328 816 | 293 791 | 305 889 | 586 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 584 | 10 445 | 17 794 | 40 962 | 90 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 538 | 10 237 | 15 442 | 13 016 | 61 123 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 208 | 2 352 | 27 946 | 29 627 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 618 | 318 371 | 275 997 | 264 927 | 495 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 472 | 42 316 | 23 847 | 84 344 | 236 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 761 | 275 913 | 250 985 | 178 719 | 258 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 142 | 1 165 | 1 864 | 871 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 376 | 36 202 | 328 816 | 293 791 | 305 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 | 1 584 | 10 445 | 17 794 | 40 962 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 538 | 10 237 | 15 442 | 13 016 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 458 | 46 | 208 | 2 352 | 27 946 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 918 | 34 618 | 318 371 | 275 997 | 264 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | 8 472 | 42 316 | 23 847 | 84 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 637 | 25 761 | 275 913 | 250 985 | 178 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 385 | 142 | 1 165 | 1 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 202 | 328 816 | 293 791 | 305 889 | 586 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 095 | 1 236 | 2 395 | 15 161 | 48 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 520 | 19 020 | 19 585 | 13 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 520 | 19 020 | 19 585 | 13 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 107 | 321 060 | 272 376 | 271 143 | 524 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 543 | 32 499 | 32 415 | 35 929 | 40 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 564 | 288 561 | 239 961 | 235 214 | 483 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 376 | 36 202 | 328 816 | 293 791 | 305 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | 1 236 | 2 395 | 15 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 520 | 19 020 | 19 585 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 520 | 19 020 | 19 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 359 | 35 107 | 321 060 | 272 376 | 271 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 10 543 | 32 499 | 32 415 | 35 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 653 | 24 564 | 288 561 | 239 961 | 235 214 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 820 | 3 948 | 19 271 | 34 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 593 | 41 476 | 264 526 | 351 739 | 482 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 817 | 37 656 | 260 578 | 332 468 | 447 996 |
| Выручка за отчетный год | 41 476 | 264 526 | 351 739 | 482 289 | 1 320 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 820 | 3 948 | 19 271 | 34 293 | 75 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 820 | 3 948 | 19 271 | 34 293 | 75 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 656 | 260 578 | 332 468 | 447 996 | 1 245 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 820 | 3 948 | 19 271 | 34 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 033 | 621 | 2 127 | 16 461 | 51 293 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 276 | 666 | 515 | 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 891 | 2 408 | 7 461 | 35 337 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 642 | 3 942 | 18 886 | 24 778 | 59 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 033 | 621 | 2 127 | 16 461 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 280 | 276 | 666 | 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 891 | 2 408 | 7 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 1 642 | 3 942 | 18 886 | 24 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 033 | 141 | 1 489 | 12 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 638 | 3 696 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 638 | 3 696 | 10 589 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 033 | 141 | 1 489 | 12 765 | 40 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 033 | 141 | 1 489 | 12 765 | 40 704 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 077 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 161 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 589 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 673 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 704 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 704 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 704 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 704 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 192 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 192 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 192 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 192 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 673 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 161 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 582 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 597 550 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 032 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 606 585 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 210 195 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 341 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 273 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 582 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 127 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 048 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 132 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 324 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 131 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 193 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 192 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 141 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 328,8 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 305,9 млн ₽ | 586,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,86 | 0,93 | 0,67 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 32,06 | 265,03 | 121,67 | 19,18 | 11,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 4,2 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 185,7 % | 11,4 % | 62,2 % | 84,2 % | 83,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 59 дн. | 26 дн. | 69 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.