Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВРК", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 597 | 563 137 | 632 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 337 | 563 104 | 632 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 454 | 19 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 696 | 1 617 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 130 | 515 586 | 630 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 448 | 600 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 318 | 25 768 | 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 290 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 713 | 380 224 | 564 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 260 | 33 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 33 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 710 | 379 964 | 563 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 626 | 9 716 | 20 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 705 | 7 061 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 244 | 345 130 | 519 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 448 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 134 | 15 318 | 23 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 99 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 597 | 563 137 | 632 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 303 | 5 823 | 4 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 | 113 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 190 | 5 711 | 4 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 840 | 42 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 840 | 42 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 454 | 514 874 | 627 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 958 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 454 | 514 874 | 536 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 713 | 380 224 | 564 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 472 | 4 303 | 5 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 113 | 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 460 | 4 190 | 5 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 840 | 42 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 840 | 42 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 241 | 331 082 | 515 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 241 | 331 082 | 515 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 002 | 200 211 | 106 786 |
| Выручка за предыдущий год | 154 476 | 1 888 556 | 1 889 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 474 | 1 688 345 | 1 782 239 |
| Выручка за отчетный год | 1 888 556 | 1 889 025 | 898 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 895 | 106 642 | 133 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 376 | 50 871 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 227 | 79 302 | 74 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 462 | 10 964 | 8 305 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 691 661 | 1 782 383 | 764 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 287 | 16 520 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 382 | 229 777 | 79 302 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 333 | 6 462 | 10 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 413 | 1 900 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 074 | 83 745 | 29 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 867 | 98 221 | 81 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 823 | 3 413 | 2 097 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 178 074 | 83 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 780 | 138 633 | 98 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 459 | 2 730 | 1 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 683 | 419 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 683 | 380 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 730 | 1 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 730 | 1 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 459 | 2 730 | 1 678 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 460 | 4 190 | 5 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 473 | 4 303 | 5 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 190 | 5 711 | 4 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 303 | 5 824 | 4 928 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 730 | 1 520 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 730 | 1 520 | 37 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 730 | 1 520 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 730 | 1 520 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 37 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 37 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 090 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 303 | 5 823 | 4 916 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 472 | 4 303 | 5 980 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 957 761 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 957 761 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 192 | 1 028 839 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 002 120 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 192 | 2 640 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 828 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 251 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 519 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 519 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 519 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 380,6 млн ₽ | 563,1 млн ₽ | 632,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,09 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | 95,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.