Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 297 | 5 761 | 5 583 | 4 200 | 3 520 | 6 580 | 6 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 220 | 2 334 | 1 068 | 346 | 318 | 411 | 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 220 | 2 334 | 1 068 | 346 | 318 | 411 | 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 077 | 3 427 | 4 516 | 3 853 | 3 202 | 6 168 | 5 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 252 | 970 | 2 437 | 2 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 2 597 | 2 018 | 2 451 | 1 722 | 3 160 | 2 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 621 | 2 498 | 1 150 | 510 | 571 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 900 | 6 214 | 5 816 | 5 948 | 3 251 | 3 512 | 6 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 220 | 2 334 | 1 068 | 346 | 318 | 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 2 220 | 2 334 | 1 068 | 346 | 318 | 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 894 | 3 994 | 3 482 | 4 881 | 2 905 | 3 194 | 6 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 912 | 39 | 21 | 252 | 975 | 2 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 449 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 | 2 401 | 2 822 | 2 362 | 1 503 | 1 709 | 3 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 150 | 195 | 621 | 2 498 | 1 150 | 510 | 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 297 | 5 761 | 5 583 | 4 200 | 3 520 | 6 580 | 6 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 | 1 154 | 199 | 218 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 144 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 621 | 4 607 | 5 384 | 3 982 | 4 229 | 7 052 | 6 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 2 090 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 621 | 4 607 | 5 384 | 3 982 | 4 229 | 4 612 | 4 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 900 | 6 214 | 5 816 | 5 948 | 3 251 | 3 512 | 6 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 511 | 676 | 1 145 | 506 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 666 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 389 | 5 538 | 4 672 | 5 442 | 3 975 | 4 217 | 7 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 389 | 5 538 | 4 672 | 5 442 | 3 975 | 4 217 | 4 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 779 | 20 687 | 690 | 24 | 229 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 197 | 20 687 | 19 606 | 17 848 | 8 573 | 3 677 | 5 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 582 | 18 916 | 18 444 | 8 920 | 3 653 | 5 092 | |
| Выручка за отчетный год | 20 687 | 19 606 | 17 848 | 8 613 | 3 677 | 5 321 | 11 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 606 | 39 | 320 | 445 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 701 | 39 | 320 | 445 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 905 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 385 | 18 729 | 8 826 | 3 638 | 5 001 | 10 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 690 | 24 | 229 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 385 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 597 | 19 | 291 | 409 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 104 | 64 | 75 | 20 | 29 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 207 | 586 | 6 | 200 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 95 | 104 | 64 | 75 | 18 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 166 | 469 | 5 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 41 | 117 | 1 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 119 | 4 | 58 | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 478 | 15 | 233 | 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 478 | 15 | 233 | 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 478 тыс. ₽ | -945 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 199 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | -709 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,84 | 0,97 | 0,76 | 0,87 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,84 | 0,90 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,46 | 0,29 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,05 | -0,20 | -0,07 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 27,06 | 18,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -16,9 % | -6,9 % | 0,4 % | 3,5 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -474,9 % | -132,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. | 97 дн. | 178 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.